平安MSCI中国A股国际ETF联接C

(005869)开放式-复制指数型

基金经理：李严

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.3248	净值增长率:-0.66%	累计净值:1.3248	净值更新日期:2024/4/23	基金简称:平安MSCI联接C
最新规模:0.64亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇添富中	0.7923	4.90%
富国中证	0.5387	4.22%
华安恒生	0.7032	4.19%
华宝中证	0.6605	4.18%
博时港股	1.0701	4.17%
易方达中	0.8785	4.16%
富国中证	0.6340	4.02%
富国中证	0.6368	4.02%
华宝中证	0.7696	3.99%
华宝中证	0.7728	3.98%

同系基金

简称	单位净值	增长率
平安核心	1.3841	5.56%
平安核心	1.4495	5.56%
平安医疗	1.6019	5.03%
平安医疗	1.6000	5.03%
平安策略	4.2510	2.86%
平安先进	0.9000	2.53%
平安先进	0.8974	2.53%
平安中证	0.6491	2.30%
平安中证	0.5187	2.09%
平安中证	0.6826	1.99%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.98%	-11.23%	1.26%	-10.43%	-18.85%	-21.10%	32.48%
同类排名(复制指数型)	788/2335	795/2046	918/2576	1360/2162	826/1811	490/1067	--
同类平均(复制指数型)	-2.44%	-15.18%	-3.43%	-7.03%	-18.81%	-17.60%	-
年化收益率(%)	1.95%	-11.23%	1.26%	-10.43%	-18.85%	-7.03%	5.56%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	0.21	1.20	2.38

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，平安MSC数据不全。
在财务资质方面，平安MSC数据不全。
在持仓周转率方面，平安MSC数据不全。

操作风格点评:

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操作风格点评:

在选股规模方面，平安MSC数据不全。
在财务资质方面，平安MSC数据不全。
在持仓周转率方面，平安MSC数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	1.13%
金融业	0.40%
采矿业	0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07%
批发和零售业	0.05%
建筑业	0.04%
租赁和商务服务业	0.04%
科学研究和技术服务业	0.03%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
万华化学	0	0	0.04%	1816
山西汾酒	0	0	0.04%	1735
片仔癀	0	0	0.04%	621
招商银行	0	0	0.04%	1466
长江电力	0	0	0.03%	1880
宁德时代	0	0	0.03%	3991
恒瑞医药	0	0	0.03%	2574
赛力斯	0	0	0.03%	249
中国中免	0	0	0.03%	1046
中国平安	0	0	0.03%	1431

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2023-12-31

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