富国尊利纯债定期开放债券型发起式

(005841)开放式-纯债债券型

基金经理：武磊

单位净值:1.0407	净值增长率:0.07%	累计净值:1.2637	净值更新日期:2024/5/6
基金简称:富国尊利
最新规模:68.27亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘弘丰	1.1282	1.67%
天弘弘丰	1.1054	1.66%
东亚联丰	92.2700	1.02%
汇丰亚洲	6.9396	0.98%
银河领先	1.1670	0.95%
银河领先	1.1710	0.95%
鑫元恒鑫	1.0254	0.64%
鑫元恒鑫	0.9858	0.63%
中邮纯债	1.2680	0.56%
中邮纯债	1.2850	0.55%

同系基金

简称	单位净值	增长率
富国中证	0.6289	8.54%
富国中证	0.7358	7.83%
富国中证	0.7324	7.80%
富国恒生	0.7939	5.60%
富国恒生	0.8610	5.39%
富国恒生	0.8602	5.38%
富国民裕	1.3172	4.42%
富国民裕	1.3329	4.35%
富国精准	2.4589	4.13%
富国精准	2.4446	4.12%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-06)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.57%	4.25%	1.73%	4.07%	2.40%	11.65%	28.59%
同类排名(纯债债券型)	557/1541	377/1229	776/1821	444/1324	342/915	248/700	--
同类平均(纯债债券型)	2.52%	4.09%	1.94%	4.00%	2.40%	11.86%	-
年化收益率(%)	5.13%	4.25%	1.73%	4.07%	2.40%	3.88%	4.74%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	117.07	128.95	129.80

最新总份额：61.2890亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	39,515.18	5.79
国债	20,427.30	2.99
普通金融债	20,141.78	2.95
政策性金融债	17,650.26	2.59

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21沪盛01	188607	21,368.40	3.13
20附息国债05	200005	20,427.30	2.99
22浦发银行03	2228015	20,141.80	2.95
22华为MTN003	102280392	18,146.80	2.66
20国开05	200205	17,650.30	2.59

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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