泰康颐享混合A

(005823)开放式-偏债混合型

基金经理：金宏伟黄钟

单位净值:1.3290	净值增长率:-0.25%	累计净值:1.3290	净值更新日期:2024/11/1
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:泰康颐享A
最新规模:1.95亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华富科技	0.8333	6.17%
同泰开泰	0.8710	5.58%
同泰开泰	0.8524	5.56%
中欧内需	0.5853	4.91%
中欧内需	0.6007	4.91%
富国新材	1.2225	4.74%
海富通成	0.7109	4.51%
海富通成	0.7333	4.50%
大摩万众	0.6560	4.29%
大摩万众	0.6513	4.29%

同系基金

简称	单位净值	增长率
智能车TK	0.6345	2.89%
泰康新回	1.4865	2.13%
泰康新回	1.4592	2.13%
泰康创新	0.8955	2.08%
泰康创新	0.8768	2.07%
泰康产业	1.6627	2.00%
泰康产业	1.6095	2.00%
泰康优势	0.7870	1.94%
泰康中证	0.9727	1.92%
泰康中证	0.9781	1.91%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.57%	3.12%	2.09%	0.22%	-10.28%	-8.03%	32.90%
同类排名(偏债混合型)	3300/4675	2181/4582	3018/5010	1022/5046	1949/4927	1301/3794	--
同类平均(偏债混合型)	3.48%	2.34%	3.31%	-8.18%	-14.65%	-18.56%	-
年化收益率(%)	1.14%	3.12%	2.09%	0.22%	-10.28%	-2.68%	5.15%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	23.36	27.60	20.19

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，泰康颐享选股无显著特征。
在财务资质方面，泰康颐享选股无显著特征。
在持仓周转率方面，泰康颐享无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，泰康颐享以大盘股为主。
在财务资质方面，泰康颐享选股无显著特征。
在持仓周转率方面，泰康颐享无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，泰康颐享以大盘股为主。
在财务资质方面，泰康颐享选股无显著特征。
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投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	10.08%
金融业	5.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.10%
科学研究和技术服务业	1.13%
批发和零售业	0.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.34%
采矿业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
建筑业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
江苏金租	0	0	2.39%	76
格力电器	0	0	2.17%	1087
东方电子	0	0	2.10%	43
浙商证券	0	0	1.84%	38
人福医药	0	0	1.72%	219
长高电新	0	0	1.42%	21
中航沈飞	0	0	1.34%	267
杰瑞股份	0	0	1.07%	155
盾安环境	0	0	1.01%	30
华润三九	0	0	1.00%	103

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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