前海开源裕源

(005809)开放式-混合型FOF

基金经理：李赫刘田

单位净值:1.6777	净值增长率:0.69%	累计净值:1.6777	净值更新日期:2025/1/24
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:前海裕源
最新规模:1.12亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏核心	0.8877	6.36%
华夏核心	0.8608	6.34%
长城竞争	0.7856	5.95%
长城竞争	0.7690	5.94%
长城港股	0.9474	5.93%
前海开源	1.3825	5.63%
嘉实港股	0.6715	5.58%
中航军民	1.3456	5.49%
中航军民	1.3649	5.49%
中邮沪港	0.9829	5.45%

同系基金

简称	单位净值	增长率
前海开源	1.3825	5.63%
前海开源	0.5670	5.39%
前海开源	0.6180	5.28%
前海开源	0.9899	5.11%
前海开源	0.9761	5.10%
前海开源	1.5480	4.60%
前海开源	1.5140	4.56%
前海开源	6.3987	3.82%
前海开源	1.5687	3.80%
前海开源	1.5655	3.79%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-24)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	6.95%	17.04%	1.19%	7.38%	-4.54%	-3.86%	67.77%
同类排名(混合型FOF)	2473/4679	1210/4617	794/4885	1486/5010	2241/5046	1309/4158	--
同类平均(混合型FOF)	9.98%	10.73%	-0.04%	3.87%	-8.18%	-14.03%	-
年化收益率(%)	13.90%	17.04%	1.19%	7.38%	-4.54%	-1.29%	10.12%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，前海开源数据不全。
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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：2024-03-31

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