创金合信汇益纯债一年定开债券C

(005783)开放式-纯债债券型

基金经理：郑振源

单位净值:1.0401	净值增长率:0.04%	累计净值:1.2779	净值更新日期:2024/12/20
基金简称:创金汇益C
最新规模:5.11亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东方可转	0.9546	1.28%
东方可转	0.9648	1.28%
华富安鑫	1.0178	1.26%
鹏华可转	1.3860	1.26%
鹏华可转	1.0483	1.25%
融通收益	1.1414	1.13%
融通收益	1.1610	1.12%
银华可转	1.3120	1.11%
交银稳固	1.2068	1.03%
金鹰元丰	1.4349	1.01%

同系基金

简称	单位净值	增长率
创金合信	1.7901	3.23%
创金合信	1.7241	3.23%
创金合信	1.0296	2.86%
创金合信	1.0130	2.85%
创金合信	0.9293	1.56%
创金合信	0.9113	1.56%
创金合信	1.1882	1.49%
创金合信	1.1710	1.48%
创金合信	0.9914	1.25%
创金合信	0.9718	1.24%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.93%	4.85%	4.45%	4.08%	1.43%	10.55%	30.96%
同类排名(纯债债券型)	1539/2823	1361/2761	1297/2815	651/2797	1911/2833	1145/2626	--
同类平均(纯债债券型)	2.56%	4.93%	4.49%	2.89%	0.49%	8.42%	-
年化收益率(%)	3.86%	4.85%	4.45%	4.08%	1.43%	3.52%	4.77%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	82.76	100.30	105.89

最新总份额：0.0003亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	11,474.15	22.46
普通金融债	4,080.20	7.99

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23张家港农商三农债	2321014	4,080.20	7.99
20南部新城MTN002	102001833	3,058.14	5.99
22汕头投资MTN001	102280949	3,057.04	5.98
22海宁城投MTN002A	102282185	3,016.58	5.90
19柯桥02	152213	2,342.39	4.59

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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