前海联合泓瑞定开债

(005722)开放式-纯债债券型

基金经理：张文

单位净值:1.1253	净值增长率:0.00%	累计净值:1.2709	净值更新日期:2025/1/17
基金简称:前海泓瑞
最新规模:0.01亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.6420	2.69%
华商丰利	1.5870	2.65%
华商瑞鑫	1.7070	2.03%
汇添富开	0.6179	1.06%
金鹰元丰	1.4515	0.95%
华商转债	1.1513	0.91%
华商转债	1.1660	0.91%
南方昌元	1.3665	0.84%
南方希元	1.4287	0.83%
建信双息	1.0910	0.83%

同系基金

简称	单位净值	增长率
前海联合	1.1203	1.20%
前海联合	1.1508	1.20%
前海联合	1.3273	1.14%
前海联合	1.2978	1.14%
前海联合	1.0749	1.03%
前海联合	1.1052	1.03%
前海联合	0.6494	0.98%
前海联合	0.6406	0.98%
前海联合	2.4206	0.85%
前海联合	2.2547	0.85%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-17)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.07%	4.17%	-0.11%	4.43%	4.03%	9.87%	29.76%
同类排名(纯债债券型)	1293/2789	1560/2720	2246/2880	1414/2817	681/2797	1237/2601	--
同类平均(纯债债券型)	2.57%	4.89%	0.02%	4.59%	2.89%	8.58%	-
年化收益率(%)	4.14%	4.17%	-0.11%	4.43%	4.03%	3.29%	4.33%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	59.24	86.75	87.86

最新总份额：0.4955亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	82.57	78.43

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国债22	019725	31.54	29.96
23国债17	019710	20.26	19.25
23国债27	019730	10.28	9.76
23国债15	019708	10.26	9.75
23国债24	019727	10.22	9.71

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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