国联季季红定期开放债券C

(005714)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：王玥

单位净值:1.0957	净值增长率:0.04%	累计净值:1.2497	净值更新日期:2024/7/26
基金简称:国联季红C
最新规模:20.6亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方昌元	1.2496	2.78%
南方昌元	1.2661	2.78%
金鹰元丰	1.2787	2.39%
南方希元	1.3022	2.21%
民生加银	0.8368	2.20%
民生加银	0.7312	2.19%
民生加银	0.8575	2.19%
中欧可转	1.0799	2.19%
中欧可转	1.1078	2.19%
建信双息	0.9550	2.14%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国联鑫价	0.8896	1.82%
国联鑫价	0.9575	1.82%
国联智选	0.9790	1.81%
国联智选	0.9796	1.81%
国联成长	0.9075	1.81%
国联成长	0.8849	1.81%
国联中证	1.0453	1.54%
国联匠心	0.6516	1.46%
国联匠心	0.6660	1.46%
国联中证	0.9699	1.42%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.24%	4.53%	3.52%	2.98%	2.49%	10.70%	27.03%
同类排名(纯债债券型)	342/2650	542/2647	374/2698	1558/2731	835/2816	839/2359	--
同类平均(纯债债券型)	2.12%	2.62%	2.06%	2.86%	0.48%	8.15%	-
年化收益率(%)	6.48%	4.53%	3.52%	2.98%	2.49%	3.57%	4.26%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	121.54	133.55	136.95

最新总份额：0.0044亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	82,222.31	39.93

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23浙商银行债01	212380013	16,573.30	8.05
23兴业银行小微债01	2328021	16,518.60	8.02
22华润银行绿色债	2220077	16,396.20	7.96
22平安银行小微债	2228051	16,368.10	7.95
22上海银行	2220073	16,366.10	7.95

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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