兴全祥泰定开债券

(005712)开放式-纯债债券型

基金经理：翟秀华田志祥

单位净值:1.0488	净值增长率:0.01%	累计净值:1.3479	净值更新日期:2024/7/4
基金简称:兴全祥泰
最新规模:42.16亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇丰亚洲	7.6054	0.63%
汇丰亚洲	9.2897	0.63%
施罗德亚	131.3680	0.63%
汇丰亚洲	7.5066	0.63%
汇丰亚洲	8.9023	0.60%
汇丰亚洲	7.5145	0.60%
汇丰亚洲	7.6105	0.60%
汇丰亚洲	9.2649	0.59%
汇丰亚洲	7.8085	0.50%
汇丰亚洲	9.4730	0.50%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴全沪港	0.6208	0.28%
兴证全球	1.1191	0.22%
兴证全球	1.1247	0.22%
兴全有机	2.6144	0.16%
兴全兴泰	1.0186	0.02%
兴全恒祥	1.0026	0.02%
兴全稳益	1.0300	0.01%
兴全祥泰	1.0488	0.01%
兴全恒瑞	1.0146	0.01%
兴证全球	1.0122	0.01%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-04)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.17%	4.38%	3.18%	5.28%	1.56%	13.30%	38.80%
同类排名(纯债债券型)	360/2356	480/2354	388/2698	198/2731	1830/2816	245/2060	--
同类平均(纯债债券型)	2.12%	2.62%	2.02%	2.86%	0.48%	8.77%	-
年化收益率(%)	6.35%	4.38%	3.18%	5.28%	1.56%	4.43%	6.15%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	149.83	115.70	142.59

最新总份额：97.1027亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	68,568.54	16.26
政策性金融债	40,018.54	9.49
普通金融债	20,876.31	4.95

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24成都银行CD038	112492652	49,001.50	11.62
21进出03	210303	21,661.80	5.14
19平安银行二级	1928010	20,876.30	4.95
24西安银行CD011	112495001	19,567.00	4.64
21国开05	210205	18,356.70	4.35

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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