兴全祥泰定开债券

(005712)开放式-纯债债券型

基金经理：翟秀华田志祥

单位净值:1.0495	净值增长率:0.06%	累计净值:1.3386	净值更新日期:2024/4/30
基金简称:兴全祥泰
最新规模:42.16亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	1.0071	1.36%
华商丰利	1.4690	1.03%
华商丰利	1.5150	1.00%
宝盈融源	1.1381	0.92%
宝盈融源	1.1222	0.92%
华商瑞鑫	1.7190	0.64%
华商可转	1.6153	0.61%
华商可转	1.5818	0.60%
施罗德亚	125.4240	0.60%
国泰可转	1.3011	0.55%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴证全球	0.8599	1.46%
兴证全球	0.8559	1.46%
兴全优选	1.2227	1.34%
兴全优选	1.2070	1.34%
兴证全球	0.8071	1.26%
兴证全球	0.8012	1.25%
兴全安泰	0.9254	1.12%
兴全安泰	0.9201	1.11%
兴证全球	0.9550	1.06%
兴证全球	0.9590	1.05%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.16%	4.39%	2.28%	5.28%	1.56%	13.46%	37.58%
同类排名(纯债债券型)	384/2654	523/2651	0/	198/2730	1830/2815	288/2301	--
同类平均(纯债债券型)	2.16%	2.92%	-	2.86%	0.49%	9.52%	-
年化收益率(%)	6.32%	4.39%	2.28%	5.28%	1.56%	4.49%	6.13%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	149.83	115.70	142.59

最新总份额：97.1027亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	68,568.54	16.26
政策性金融债	40,018.54	9.49
普通金融债	20,876.31	4.95

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24成都银行CD038	112492652	49,001.50	11.62
21进出03	210303	21,661.80	5.14
19平安银行二级	1928010	20,876.30	4.95
24西安银行CD011	112495001	19,567.00	4.64
21国开05	210205	18,356.70	4.35

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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