招商添润3个月定开债发起式A

(005594)开放式-纯债债券型

基金经理：张宜杰

单位净值:1.0469	净值增长率:-0.08%	累计净值:1.2389	净值更新日期:2024/4/26
基金简称:招商添润A
最新规模:62.59亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.5000	3.31%
华商丰利	1.4540	3.27%
新华双利	1.2408	1.91%
新华双利	1.2017	1.91%
东方可转	0.9123	1.82%
东方可转	0.9195	1.82%
鹏华可转	1.3436	1.52%
鹏华可转	1.0176	1.52%
南方昌元	1.3472	1.50%
华夏可转	1.1815	1.50%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商中证	0.9368	5.66%
招商中证	0.9345	5.65%
招商匠心	1.1023	5.13%
招商匠心	1.0959	5.12%
招商沪深	0.3439	5.01%
招商沪深	0.3430	4.99%
招商中证	0.8966	4.35%
招商优势	3.5260	4.27%
招商优势	3.4952	4.27%
招商移动	1.1560	4.23%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.36%	3.70%	1.51%	3.57%	2.48%	11.37%	26.15%
同类排名(纯债债券型)	1262/2655	1216/2652	1286/2697	1002/2730	855/2815	799/2296	--
同类平均(纯债债券型)	2.35%	3.09%	1.48%	2.86%	0.49%	9.63%	-
年化收益率(%)	4.71%	3.70%	1.51%	3.57%	2.48%	3.79%	4.17%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	126.46	132.89	130.96

最新总份额：50.1297亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	50,854.90	8.12
普通企业债	31,395.26	5.02

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21工商银行二级01	2128002	19,726.60	3.15
国电投11	188701	18,313.00	2.93
20中信银行二级	2028024	15,659.10	2.50
22兴业银行二级01	2228003	15,469.20	2.47
22南航股MTN001	102280279	13,082.20	2.09

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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