招商添润3个月定开债发起式A

(005594)开放式-纯债债券型

基金经理：张宜杰王景绰

单位净值:1.0574	净值增长率:0.01%	累计净值:1.2494	净值更新日期:2024/7/24
基金简称:招商添润A
最新规模:63.31亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇丰亚洲	7.5819	0.70%
汇丰亚洲	7.6855	0.69%
汇丰亚洲	7.5820	0.69%
汇丰亚洲	9.3564	0.68%
汇丰亚洲	9.3854	0.68%
汇丰亚洲	7.6837	0.68%
汇丰亚洲	8.9831	0.66%
汇丰亚洲	7.8809	0.61%
汇丰亚洲	9.5604	0.60%
施罗德亚	131.1930	0.45%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商安荣	1.3739	0.79%
招商安荣	1.4655	0.79%
招商瑞丰	1.8660	0.76%
招商惠润	0.6930	0.76%
招商安德	1.3786	0.75%
招商惠润	0.6808	0.74%
招商安德	1.3454	0.73%
招商丰泽	1.6500	0.73%
招商瑞丰	1.7860	0.73%
招商高端	0.6065	0.71%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.28%	3.42%	2.53%	3.57%	2.48%	10.75%	27.42%
同类排名(纯债债券型)	1102/2351	1035/2348	1099/2698	1002/2731	855/2816	648/2067	--
同类平均(纯债债券型)	2.18%	2.34%	1.93%	2.86%	0.48%	7.56%	-
年化收益率(%)	4.57%	3.42%	2.53%	3.57%	2.48%	3.58%	4.21%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	126.46	132.89	130.96

最新总份额：50.1297亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	65,802.62	10.39
普通企业债	13,187.92	2.08

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21工商银行二级01	2128002	19,961.30	3.15
22兴业银行二级01	2228003	15,728.20	2.48
21建设银行二级01	2128025	15,353.80	2.43
20中信银行二级	2028024	14,759.30	2.33
22南航股MTN001	102280279	13,187.90	2.08

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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