交银丰晟收益债券C

(005578)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：于海颖

单位净值:1.1962	净值增长率:0.02%	累计净值:1.2762	净值更新日期:2024/7/24
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:交银丰晟C
最新规模:94.54亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
融通可转	1.0320	1.41%
融通可转	0.9931	1.40%
民生加银	0.7530	0.40%
民生加银	0.7260	0.28%
广发恒祥	0.9917	0.22%
广发恒祥	0.9984	0.22%
招商安悦	1.0554	0.20%
招商安悦	1.0622	0.20%
招商享诚	1.0809	0.19%
招商享诚	1.0927	0.18%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银双利	1.3831	0.04%
交银裕道	1.0366	0.04%
交银双利	1.3078	0.04%
交银裕如	1.0913	0.04%
交银裕坤	1.1078	0.04%
交银丰享	2.2832	0.03%
交银裕如	1.0864	0.03%
交银裕坤	1.0840	0.03%
交银裕祥	1.0986	0.03%
交银纯债	1.0990	0.03%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.20%	4.04%	2.61%	5.25%	0.24%	9.71%	28.98%
同类排名(纯债债券型)	268/593	42/462	143/595	17/422	46/256	21/214	--
同类平均(纯债债券型)	1.95%	-0.99%	0.51%	0.33%	-5.11%	-2.87%	-
年化收益率(%)	4.41%	4.04%	2.61%	5.25%	0.24%	3.24%	4.69%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，交银丰晟数据不全。
在财务资质方面，交银丰晟数据不全。
在持仓周转率方面，交银丰晟数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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