永赢丰利债券C

(005508)开放式-纯债债券型

基金经理：乔嘉麒

单位净值:1.0133	净值增长率:0.01%	累计净值:1.2402	净值更新日期:2024/7/3
基金简称:永赢丰利C
最新规模:30.09亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	0.9849	0.64%
华夏精选	1.1911	0.23%
鹏扬淳明	1.0390	0.19%
鹏扬淳明	1.0404	0.19%
中银通利	1.0208	0.16%
广发汇富	1.0486	0.15%
广发汇富	1.0538	0.15%
中银通利	1.0086	0.15%
招商安阳	1.0446	0.14%
招商安阳	1.0445	0.14%

同系基金

简称	单位净值	增长率
永赢港股	0.6922	0.93%
永赢股息	1.4230	0.32%
永赢股息	1.4347	0.32%
永赢添添	1.0628	0.22%
永赢添添	1.0566	0.21%
永赢众利	1.1358	0.15%
永赢惠益	1.0778	0.15%
永赢众利	1.1342	0.14%
永赢惠益	1.0754	0.14%
永赢盛益	1.0853	0.13%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-03)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.23%	3.88%	2.24%	5.16%	1.72%	12.81%	26.59%
同类排名(纯债债券型)	1209/2357	800/2355	1270/2698	222/2731	1746/2816	326/2061	--
同类平均(纯债债券型)	2.16%	2.71%	2.08%	2.86%	0.48%	8.81%	-
年化收益率(%)	4.46%	3.88%	2.24%	5.16%	1.72%	4.27%	4.14%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	121.45	120.30	126.60

最新总份额：0.0000亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	66,588.63	22.14

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20合建投MTN001	102000670	24,463.60	8.13
23河钢集MTN005	102380807	10,668.90	3.55
23番禺信息MTN001	102381082	10,527.50	3.50
23鲁招金MTN001(科创	102380814	10,494.30	3.49
22临空港MTN001	102280817	10,434.20	3.47

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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