华商可转债债券A

(005273)开放式-二级债基

基金经理：张永志

单位净值:1.3701	净值增长率:-0.24%	累计净值:1.3701	净值更新日期:2024/9/13
基金简称:华商转债A
最新规模:28.81亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
施罗德亚	130.6220	0.99%
光大保德	1.0029	0.63%
光大保德	1.0092	0.63%
天治可转	1.3010	0.56%
天治可转	1.3584	0.56%
华商收益	1.2950	0.47%
惠升和睿	0.9961	0.45%
惠升和睿	0.9822	0.45%
华商收益	1.3650	0.44%
华安年年	1.0344	0.44%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华商元亨	1.4295	0.66%
华商元亨	1.4234	0.66%
华商智能	1.0580	0.48%
华商润丰	1.7290	0.47%
华商收益	1.2950	0.47%
华商新兴	1.0820	0.46%
华商收益	1.3650	0.44%
华商润丰	1.7200	0.41%
华商稳健	1.5040	0.40%
华商稳健	1.0112	0.39%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-13)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-9.97%	-9.43%	-9.44%	-0.03%	-8.56%	-30.71%	37.01%
同类排名(二级债基)	2610/2636	2555/2631	2645/2698	2454/2731	2674/2816	2390/2419	--
同类平均(二级债基)	1.13%	2.62%	1.97%	2.86%	0.48%	7.15%	-
年化收益率(%)	-19.94%	-9.43%	-9.44%	-0.03%	-8.56%	-10.24%	5.50%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	88.39	85.40	84.69

最新总份额：4.0205亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	220,201.69	76.44
可交换公司债券	3,097.51	1.08

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
兴业转债	113052	34,206.10	11.87
中信转债	113021	25,471.10	8.84
温氏转债	123107	21,644.60	7.51
南银转债	113050	11,790.10	4.09
杭银转债	110079	11,460.20	3.98

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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