国联沪港深大消费主题C

(005143)开放式-平衡混合型

基金经理：陈荔

单位净值:0.5276	净值增长率:1.07%	累计净值:0.5276	净值更新日期:2024/9/18
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国联消费C
最新规模:0.31亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
西部利得	0.7928	4.56%
西部利得	0.7959	4.56%
西部利得	1.6859	3.78%
西部利得	1.6537	3.77%
融通中国	1.7430	3.75%
融通中国	1.7050	3.71%
融通行业	1.2870	3.71%
融通通乾	0.8590	3.71%
信澳科技	0.9208	3.40%
信澳科技	0.9248	3.40%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国联煤炭	1.6780	2.57%
国联煤炭	1.6870	2.55%
国联兴鸿	0.6522	1.10%
国联兴鸿	0.6453	1.10%
国联沪港	0.5341	1.08%
国联沪港	0.5276	1.07%
国联新机	0.5120	0.99%
国联央视	1.1870	0.89%
国联高股	0.9378	0.85%
国联高股	0.9370	0.85%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-2.13%	-21.31%	-11.12%	-20.55%	-16.46%	-45.39%	-47.24%
同类排名(平衡混合型)	1372/4635	3530/4519	3167/5011	4427/5046	2681/4927	2716/3560	--
同类平均(平衡混合型)	-8.81%	-11.92%	-8.26%	-8.18%	-14.65%	-28.36%	-
年化收益率(%)	-4.27%	-21.31%	-11.12%	-20.55%	-16.46%	-15.13%	-6.90%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	83.35	86.07	88.98

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中融沪港以大盘股为主。
在财务资质方面，中融沪港选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中融沪港交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，中融沪港以大盘股为主。
在财务资质方面，中融沪港选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中融沪港交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，中融沪港以大盘股为主。
在财务资质方面，中融沪港选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中融沪港交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

投资行业分布明细

数据日期：2023-12-31

文化、体育和娱乐业	5.04%
科学研究和技术服务业	4.80%
制造业	3.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.94%
租赁和商务服务业	2.87%
住宿和餐饮业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
建筑业	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
沪港深混合型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
沪港深混合型基金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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