华夏永康添福混合A

(005128)开放式-偏债混合型

基金经理：柳万军

单位净值:1.3551	净值增长率:-0.07%	累计净值:1.3551	净值更新日期:2024/4/25
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:华夏永康A
最新规模:0.68亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	0.8447	8.74%
汇安裕阳	0.9428	7.26%
华泰柏瑞	0.9479	6.20%
华泰柏瑞	0.3539	5.86%
华泰柏瑞	0.3602	5.85%
宏利高研	1.0224	5.57%
宏利高研	1.0115	5.56%
德邦鑫星	1.2141	5.53%
前海开源	0.8404	5.45%
南方金融	0.9468	5.41%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华夏中证	1.0032	5.98%
华夏中证	1.0040	5.66%
华夏中证	0.9918	5.66%
华夏中证	0.7412	4.88%
华夏恒生	0.3734	4.80%
华夏恒生	0.4978	4.62%
华夏恒生	0.5968	4.57%
华夏恒生	0.5921	4.56%
华夏恒生	0.6590	4.44%
华夏恒生	0.6539	4.42%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.11%	-4.25%	0.58%	-2.38%	-7.26%	3.45%	35.51%
同类排名(偏债混合型)	2435/4656	1731/4525	2297/5012	1758/5046	1640/4927	456/2949	--
同类平均(偏债混合型)	-1.20%	-10.29%	-1.58%	-8.18%	-14.65%	-18.41%	-
年化收益率(%)	-0.22%	-4.25%	0.58%	-2.38%	-7.26%	1.15%	5.70%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	17.96	29.01	24.52

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华夏永康选股无显著特征。
在财务资质方面，华夏永康选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华夏永康无显著特征。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	18.14%
采矿业	3.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.99%
文化、体育和娱乐业	1.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.80%
批发和零售业	0.56%
水利、环境和公共设施管理业	0.53%
教育	0.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.30%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国船舶	0	0	0.82%	1585
紫金矿业	0	0	0.75%	2879
中国铝业	0	0	0.74%	998
株冶集团	0	0	0.71%	205
中国石油	0	0	0.66%	1518
神火股份	0	0	0.66%	1018
金杯电工	0	0	0.65%	278
光线传媒	0	0	0.58%	776
万达电影	0	0	0.58%	559
藏格矿业	0	0	0.57%	454

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2023-12-31

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