富国兴利增强债券A

(005121)开放式-二级债基

基金经理：陈斯扬

单位净值:1.5420	净值增长率:-1.14%	累计净值:1.5420	净值更新日期:2024/12/31
基金简称:富国兴利A
最新规模:11.97亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中加纯债	1.1403	2.05%
中加纯债	1.1424	2.05%
格林泓利	0.9858	1.18%
格林泓利	1.0078	1.18%
汇安稳裕	1.1762	0.70%
华泰保兴	1.1527	0.56%
东兴兴瑞	1.3603	0.48%
东亚联丰	100.9300	0.44%
汇丰亚洲	5.4489	0.37%
汇丰亚洲	8.2320	0.36%

同系基金

简称	单位净值	增长率
富国标普	0.9637	1.68%
富国沪港	0.9640	0.63%
富国沪港	0.9880	0.61%
富国全球	0.0858	0.59%
富国全球	0.6167	0.55%
富国沪港	1.1103	0.52%
富国沪港	1.0928	0.51%
富国民裕	1.4277	0.49%
富国民裕	1.4074	0.49%
富国全球	0.1748	0.46%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-31)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	11.05%	10.06%	-	10.06%	-2.00%	-0.74%	54.20%
同类排名(二级债基)	21/2788	62/2722	/	66/2815	2658/2797	2413/2599	--
同类平均(二级债基)	2.47%	4.64%	-	4.59%	2.89%	8.61%	-
年化收益率(%)	22.09%	10.06%	-	10.06%	-2.00%	-0.25%	7.44%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	80.98	81.57	86.94

最新总份额：14.9088亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	69,535.21	58.12
国债	8,105.39	6.77
普通企业债	7,191.83	6.01
普通金融债	5,206.78	4.35
可交换公司债券	1,188.52	0.99

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21交通银行永续债	2128022	5,206.78	4.35
24国债09	019740	5,039.13	4.21
23京保03	240427	4,125.26	3.45
23国债24	019727	3,066.26	2.56
21中化03	185062	3,066.57	2.56

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
保守混合型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
保守混合型基金		0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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