金信价值精选混合A

(005117)开放式-平衡混合型

基金经理：赵浩然

单位净值:1.1597	净值增长率:-2.33%	累计净值:1.1597	净值更新日期:2025/2/28
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:金信价值A
最新规模:0.78亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
工银养老	1.2554	2.14%
中欧睿智	0.8089	1.89%
广发锐意	1.3122	1.82%
广发锐意	1.2913	1.82%
中欧预见	1.3164	1.60%
中欧预见	1.3010	1.59%
摩根尚睿	1.2920	1.42%
汇添富养	1.3204	1.37%
华安慧萃	0.8369	1.34%
华夏养老	1.2447	1.32%

同系基金

简称	单位净值	增长率
金信民富	1.0270	0.04%
金信民富	1.0405	0.04%
金信民富	1.4033	0.03%
金信周期	1.0001	0.01%
金信民安	1.0419	0.00%
金信周期	1.0001	0.00%
金信民兴	1.1065	-0.03%
金信民兴	1.0435	-0.03%
金信民达	1.1026	-0.15%
金信民达	1.2556	-0.16%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-02-28)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	30.36%	6.89%	3.35%	-7.83%	-1.89%	-7.94%	15.97%
同类排名(平衡混合型)	745/4635	2603/4579	1501/4884	4515/5010	1659/5046	1866/4168	--
同类平均(平衡混合型)	16.67%	12.10%	2.61%	3.87%	-8.18%	-11.76%	-
年化收益率(%)	60.72%	6.89%	3.35%	-7.83%	-1.89%	-2.65%	2.13%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	85.31	92.42	86.42

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，金信价值以中盘股为主。
在财务资质方面，金信价值以混合型为主。
在持仓周转率方面，金信价值交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，金信价值选股无显著特征。
在财务资质方面，金信价值选股无显著特征。
在持仓周转率方面，金信价值交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，金信价值选股无显著特征。
在财务资质方面，金信价值选股无显著特征。
在持仓周转率方面，金信价值交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

制造业	74.92%
科学研究和技术服务业	15.28%
批发和零售业	1.49%
卫生和社会工作	0.61%
金融业	0.12%
采矿业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
美好医疗	0	0	7.38%	36
惠泰医疗	0	0	6.29%	242
三友医疗	0	0	5.49%	39
海泰新光	0	0	4.57%	35
泓博医药	0	0	4.56%	6
怡和嘉业	0	0	4.49%	16
热景生物	0	0	4.31%	38
联影医疗	0	0	4.25%	183
键凯科技	0	0	4.23%	2
普门科技	0	0	4.08%	9

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		-1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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