金信价值精选混合A

(005117)开放式-平衡混合型

基金经理：杨超赵浩然

单位净值:0.9754	净值增长率:2.99%	累计净值:0.9754	净值更新日期:2024/7/5
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:金信价值A
最新规模:1.53亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
金信价值	0.9754	2.99%
金信价值	0.8378	2.99%
华富科技	0.6659	1.23%
汇丰晋信	1.0906	0.94%
海富通安	1.0574	0.89%
海富通安	1.0767	0.88%
南方港股	0.7730	0.87%
南方港股	0.7592	0.86%
万家全球	0.4352	0.79%
金鹰新能	0.9193	0.78%

同系基金

简称	单位净值	增长率
金信价值	0.9754	2.99%
金信价值	0.8378	2.99%
金信核心	0.8322	0.63%
金信核心	0.8296	0.62%
金信智能	1.6957	0.28%
金信智能	1.7128	0.28%
金信民兴	1.0878	0.04%
金信民兴	1.0231	0.03%
金信民安	1.0260	0.01%
金信民富	1.3684	-0.01%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-05)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-21.03%	-21.41%	-22.20%	-1.89%	-13.74%	-19.18%	-5.29%
同类排名(平衡混合型)	4484/4661	3375/4536	4824/5011	1659/5046	2335/4927	1361/3293	--
同类平均(平衡混合型)	-1.94%	-11.93%	-3.34%	-8.18%	-14.65%	-23.22%	-
年化收益率(%)	-42.06%	-21.41%	-22.20%	-1.89%	-13.74%	-6.39%	-0.77%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	85.31	92.42	86.42

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，金信价值以中盘股为主。
在财务资质方面，金信价值以混合型为主。
在持仓周转率方面，金信价值交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，金信价值选股无显著特征。
在财务资质方面，金信价值选股无显著特征。
在持仓周转率方面，金信价值交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，金信价值选股无显著特征。
在财务资质方面，金信价值选股无显著特征。
在持仓周转率方面，金信价值交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	80.52%
科学研究和技术服务业	6.17%
交通运输、仓储和邮政业	2.40%
批发和零售业	1.96%
教育	0.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16%
采矿业	0.00%
建筑业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
伟思医疗	0	0	4.58%	4
迈威生物	0	0	3.62%	157
迪瑞医疗	0	0	3.29%	29
普门科技	0	0	3.18%	39
赛诺医疗	0	0	3.16%	24
迈瑞医疗	0	0	3.10%	792
联影医疗	0	0	2.96%	113
莱伯泰科	0	0	2.88%	4
英诺特	0	0	2.66%	35
安图生物	0	0	2.64%	89

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		-1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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