嘉合睿金混合C

(005091)开放式-偏股混合型

基金经理：李国林陶棣溦

单位净值:0.9581	净值增长率:1.03%	累计净值:1.4231	净值更新日期:2024/5/7
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:睿金发起C
最新规模:0.33亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方港股	1.0736	6.46%
南方港股	1.0756	6.27%
汇添富香	0.6430	4.89%
银华海外	1.2387	4.83%
银华海外	1.2310	4.81%
建信新兴	0.9500	4.63%
永赢高端	0.6643	4.27%
大成中国	0.9896	4.27%
永赢高端	0.6595	4.25%
华夏全球	0.2217	4.23%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉合睿金	1.0014	1.04%
嘉合睿金	0.9581	1.03%
嘉合磐石	0.7423	0.99%
嘉合磐石	0.7731	0.98%
嘉合锦元	0.7325	0.85%
嘉合锦元	0.7464	0.85%
嘉合锦鹏	1.1617	0.37%
嘉合锦鹏	1.1433	0.37%
嘉合磐通	1.1230	0.29%
嘉合磐通	1.0978	0.28%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-07)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-12.91%	-33.14%	3.77%	-33.26%	-20.02%	-34.22%	23.06%
同类排名(偏股混合型)	2229/2669	2141/2174	1020/2886	2173/2211	733/1335	809/1006	--
同类平均(偏股混合型)	-2.52%	-11.73%	0.71%	-12.15%	-17.88%	-16.81%	-
年化收益率(%)	-25.82%	-33.14%	3.77%	-33.26%	-20.02%	-11.41%	3.76%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	82.10	86.51	52.49

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉合睿金以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉合睿金以混合型为主。
在持仓周转率方面，嘉合睿金无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉合睿金以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉合睿金选股无显著特征。
在持仓周转率方面，嘉合睿金交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉合睿金选股无显著特征。
在财务资质方面，嘉合睿金选股无显著特征。
在持仓周转率方面，嘉合睿金无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	41.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	20.49%
采矿业	16.38%
科学研究和技术服务业	5.61%
金融业	0.00%
综合	0.00%
建筑业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
莱斯信息	0	0	6.51%	22
紫金矿业	0	0	6.03%	1887
纵横股份	0	0	5.60%	7
中国移动	0	0	3.99%	792
中际旭创	0	0	3.94%	1028
天孚通信	0	0	3.89%	594
华测导航	0	0	3.85%	61
新易盛	0	0	3.83%	535
工业富联	0	0	3.71%	451
洛阳钼业	0	0	3.67%	639

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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