嘉合睿金混合A

(005090)开放式-偏股混合型

基金经理：陶棣溦

单位净值:1.2020	净值增长率:-0.41%	累计净值:1.6720	净值更新日期:2025/1/16
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:睿金发起A
最新规模:0.33亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
平安鑫安	1.1960	5.25%
平安鑫安	1.2209	5.24%
平安鑫安	1.1772	5.24%
财通内需	0.6167	5.15%
平安鼎越	2.4170	4.26%
中银科技	0.6228	4.13%
鹏华创新	1.4154	3.94%
万家自主	0.8776	3.90%
万家自主	0.8562	3.90%
华富产业	1.5034	3.88%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉合锦鑫	0.7072	1.61%
嘉合锦鑫	0.7195	1.60%
嘉合锦明	0.7146	1.54%
嘉合锦明	0.7293	1.53%
嘉合锦程	1.5436	1.42%
嘉合锦程	1.4697	1.42%
嘉合稳健	1.0292	1.31%
嘉合稳健	1.0019	1.29%
嘉合锦荣	0.7258	0.76%
嘉合锦荣	0.7379	0.75%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-16)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	27.74%	43.78%	4.77%	19.22%	-32.73%	-28.70%	54.43%
同类排名(偏股混合型)	96/4600	30/4538	43/4885	199/5010	4978/5046	2804/4072	--
同类平均(偏股混合型)	5.75%	6.84%	-1.14%	3.87%	-8.18%	-17.33%	-
年化收益率(%)	55.47%	43.78%	4.77%	19.22%	-32.73%	-9.57%	7.97%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	82.10	86.51	52.49

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉合睿金以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉合睿金以混合型为主。
在持仓周转率方面，嘉合睿金无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉合睿金以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉合睿金选股无显著特征。
在持仓周转率方面，嘉合睿金交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉合睿金选股无显著特征。
在财务资质方面，嘉合睿金选股无显著特征。
在持仓周转率方面，嘉合睿金无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	74.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	13.46%
科学研究和技术服务业	3.89%
文化、体育和娱乐业	2.81%
农、林、牧、渔业	0.00%
批发和零售业	0.00%
采矿业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
建筑业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
莱斯信息	0	0	7.51%	33
胜宏科技	0	0	7.00%	281
蓝思科技	0	0	6.87%	224
沃尔核材	0	0	6.50%	46
万丰奥威	0	0	6.36%	36
宗申动力	0	0	6.33%	26
东山精密	0	0	6.28%	248
领益智造	0	0	6.27%	111
立讯精密	0	0	6.19%	1923
新易盛	0	0	5.30%	1213

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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