南华瑞扬纯债A

(005047)开放式-纯债债券型

基金经理：田逸乐

单位净值:1.1061	净值增长率:0.06%	累计净值:1.1061	净值更新日期:2024/7/2
基金简称:南华瑞扬A
最新规模:8.3亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
银河领先	1.1790	0.51%
博时裕乾	1.1552	0.44%
博时裕乾	1.1460	0.44%
银河领先	1.1740	0.43%
富国新天	1.0974	0.28%
南方中债	1.2739	0.24%
南方中债	1.2745	0.24%
富国中债	1.0888	0.22%
大成安汇	1.0540	0.22%
华泰保兴	1.0613	0.22%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南华瑞盈	1.0800	0.61%
南华瑞盈	1.1009	0.60%
南华丰元	1.0335	0.54%
南华丰元	1.0357	0.53%
南华瑞享	1.0088	0.11%
南华瑞享	1.0084	0.11%
南华瑞鑫	1.0293	0.08%
南华瑞富	1.0258	0.08%
南华瑞元	1.0422	0.08%
南华瑞扬	1.0666	0.07%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-02)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.05%	3.06%	2.03%	1.95%	2.17%	8.72%	10.61%
同类排名(纯债债券型)	1120/1711	1014/1290	1315/1821	1230/1324	472/915	573/708	--
同类平均(纯债债券型)	2.57%	4.12%	2.72%	4.00%	2.40%	12.06%	-
年化收益率(%)	4.10%	3.06%	2.03%	1.95%	2.17%	2.91%	1.63%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	88.75	86.95	96.62

最新总份额：1.2299亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	26,419.95	31.82
普通金融债	13,239.01	15.94

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开02	230202	10,150.30	12.22
23国开03	230203	8,185.13	9.86
24国开02	240202	8,084.50	9.74
22湖州银行绿色债	2220068	7,117.51	8.57
23广发06	148376	6,121.50	7.37

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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