博时合晶货币B

(004985)开放式-货币A

基金经理：李更

七日年化收益率:1.86%	每万份收益:0.484	年化标准差:0.00050	净值更新日期:2024/7/5
最新规模:128.28亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:博时合晶B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.9640	131.524%
兴业稳天	0.4194	2.604%
兴全天添	0.4928	2.426%
方正富邦	0.4948	2.332%
方正富邦	0.4153	2.216%
兴业安润	0.4384	2.203%
英大现金	0.4226	2.178%
德邦德利	1.7828	2.140%
华富天盈	0.5258	2.132%
国联货币	0.3983	2.088%

同系基金

简称	单位净值	增长率
博时健康	0.5212	3.64%
博时健康	0.5277	3.63%
博时健康	0.7391	3.41%
博时健康	0.7634	3.40%
博时中证	0.5384	3.20%
博时医疗	2.2020	2.85%
博时医疗	2.2450	2.84%
博时医药	0.4972	2.71%
博时中证	0.7297	2.62%
博时中证	0.9189	2.61%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-5	2024-7-4	2024-7-3	2024-7-2	2024-7-1	2024-6-30
七日年化收益率(%)	1.856%	1.872%	1.880%	1.885%	1.887%	1.886%
同类排名(货币A)	61/539	66/538	68/538	68/538	63/538	73/538
万份收益(元)	0.4844	0.4953	0.5007	0.5069	0.5108	1.0297
近一年收益率(%)	2.21%	2.21%	2.21%	2.22%	2.21%	2.21%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	15.58	46.85	71.70

最新总份额：0.5562亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	161,898.18	12.62
政策性金融债	36,493.19	2.84

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24广州农村商业银行CD	112495665	29,679.80	2.31
19农发04	190404	20,700.20	1.61
23广州银行CD115	112372917	19,921.40	1.55
23广发银行CD239	112320239	19,895.90	1.55
23农业银行CD108	112303108	19,931.20	1.55

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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