新华鑫日享中短债债券A

(004981)开放式-中短期纯债型

子基金:

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基金经理：赵楠

单位净值:1.0662	净值增长率:-0.01%	累计净值:1.1779	净值更新日期:2024/4/24
基金简称:新华鑫日A
最新规模:7.62亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
上银可转	0.7277	1.61%
华商瑞鑫	1.7140	1.54%
博远增强	0.9038	1.51%
博远增强	0.8918	1.50%
东方可转	0.8961	1.46%
东方可转	0.9032	1.46%
融通收益	1.1633	1.37%
融通收益	1.1430	1.36%
南方昌元	1.3265	1.19%
南方昌元	1.3108	1.19%

同系基金

简称	单位净值	增长率
新华中证	0.8146	5.26%
新华鑫科	0.7113	3.30%
新华鑫科	0.7010	3.29%
新华趋势	1.6209	1.73%
新华策略	1.0354	1.73%
新华优选	0.4941	1.73%
新华科技	0.8228	1.53%
新华优选	1.6900	1.35%
新华鑫益	0.6179	1.35%
新华鑫益	4.2034	1.34%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.62%	2.90%	0.99%	3.04%	2.26%	9.26%	18.36%
同类排名(中短期纯债型)	1898/2354	1640/2351	2141/2697	1490/2730	1183/2815	1256/2009	--
同类平均(中短期纯债型)	2.46%	3.03%	1.47%	2.86%	0.49%	9.31%	-
年化收益率(%)	3.24%	2.90%	0.99%	3.04%	2.26%	3.09%	3.43%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	101.97	100.40	113.38

最新总份额：11.0718亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	15,449.83	20.28

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19涪陵国资MTN001	101900466	3,147.59	4.13
19德州财金MTN001	101900962	3,121.05	4.10
19北排水MTN001	101901249	3,084.50	4.05
23连云港港SCP001	012383052	3,056.45	4.01
22国新租赁MTN001	102282520	3,040.25	3.99

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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