长城收益宝货币A

(004972)开放式-货币A

基金经理：邹德立

七日年化收益率:2.03%	每万份收益:0.547	年化标准差:0.00042	净值更新日期:2024/4/24
最新规模:445.64亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:长城收益A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.6600	131.220%
大成慧成	1.3742	5.223%
大成慧成	1.3166	4.995%
摩根天添	0.4823	3.039%
宏利货币	0.5978	2.953%
摩根天添	0.4453	2.806%
摩根天添	0.4171	2.793%
华夏财富	0.7024	2.768%
鹏华盈余	1.0008	2.695%
宏利货币	0.4895	2.664%

同系基金

简称	单位净值	增长率
长城久祥	0.9088	4.89%
长城久祥	0.9158	4.89%
长城久嘉	1.4055	4.68%
长城久嘉	1.1858	4.67%
长城久恒	1.2444	4.27%
长城久恒	1.2522	4.27%
长城景气	0.9781	3.90%
长城景气	0.9744	3.89%
长城核心	1.0235	2.94%
长城核心	1.0173	2.93%

基金业绩表现及排名

日期	2024-4-25	2024-4-24	2024-4-23	2024-4-22	2024-4-21	2024-4-19
七日年化收益率(%)	2.031%	2.026%	2.035%	2.048%	2.073%	2.095%
同类排名(货币A)	59/527	64/527	63/527	69/527	82/527	83/527
万份收益(元)	0.5818	0.5470	0.5407	0.5561	1.0621	0.5687
近一年收益率(%)	2.16%	2.17%	2.16%	2.16%	2.16%	2.16%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	67.07	68.86	65.59

最新总份额：290.2610亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	1,198,277.59	11.69
政策性金融债	236,109.86	2.31

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24农业银行CD042	112403042	197,943.00	1.93
24农业银行CD043	112403043	196,837.00	1.92
24贵阳银行CD004	112490194	148,987.00	1.45
24民生银行CD069	112415069	147,839.00	1.44
23民生银行CD453	112315453	139,612.00	1.36

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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