红土创新货币A

(004967)开放式-货币A

基金经理：邱骏

七日年化收益率:1.70%	每万份收益:0.130	年化标准差:0.00048	净值更新日期:2024/5/6
最新规模:0.31亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:红土货币A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.7090	131.269%
浦银日日	1.7386	2.248%
东兴安盈	1.6998	2.227%
泓德添利	0.7399	2.215%
南方薪金	1.3059	2.210%
易方达保	0.5696	2.206%
兴业货币	1.5113	2.185%
中信保诚	0.5832	2.174%
博时兴盛	0.7465	2.142%
华泰紫金	0.8545	2.136%

同系基金

简称	单位净值	增长率
红土创新	1.1062	3.34%
红土创新	0.5842	2.78%
红土创新	1.0290	1.88%
红土创新	0.8567	0.97%
红土精选	1.7306	0.92%
红土创新	2.2047	0.72%
红土创新	1.0574	0.21%
红土创新	1.0537	0.20%
红土创新	1.0256	0.06%
红土创新	1.0293	0.06%

基金业绩表现及排名

日期	2024-5-6	2024-5-5	2024-4-30	2024-4-29	2024-4-28	2024-4-26
七日年化收益率(%)	1.696%	1.934%	3.799%	2.632%	2.461%	2.504%
同类排名(货币A)	472/531	453/529	502/529	492/527	469/527	483/527
万份收益(元)	0.1296	0.6199	2.4755	0.5779	0.2126	3.3305
近一年收益率(%)	1.78%	1.79%	1.77%	1.79%	1.76%	1.76%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	67.41	71.24	75.28

最新总份额：0.4491亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	79,673.05	30.49
政策性金融债	12,376.20	4.74
普通企业债	10,472.06	4.01
普通金融债	10,259.74	3.93

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23中信银行CD153	112308153	19,899.80	7.61
21进出03	210303	12,376.20	4.74
14铁道06	1480378	10,472.10	4.01
21招商银行小微债02	2128020	10,259.70	3.93
23农业银行CD060	112303060	9,986.93	3.82

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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