中银证券安誉债券C

(004957)开放式-纯债债券型

基金经理：余亮

单位净值:2.1027	净值增长率:0.01%	累计净值:2.1681	净值更新日期:2024/7/19
基金简称:中银安誉C
最新规模:10.3亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏可转	1.1847	0.67%
华夏可转	1.1772	0.67%
天弘添利	1.0891	0.55%
天弘添利	1.2572	0.54%
东方红收	1.0038	0.48%
东方红收	1.0247	0.48%
长城久悦	0.9499	0.40%
国寿安保	1.0060	0.40%
天弘多元	1.0067	0.40%
天弘多元	1.0179	0.40%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银证券	0.7146	0.92%
中银证券	0.7203	0.91%
中银证券	1.1253	0.63%
中银证券	1.1023	0.62%
中银证券	0.8240	0.55%
中银证券	0.8288	0.55%
中银证券	0.6409	0.46%
中银证券	0.9222	0.17%
中银证券	0.9258	0.17%
中银证券	1.1213	0.09%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.05%	3.52%	2.30%	2.06%	0.22%	6.66%	117.62%
同类排名(纯债债券型)	1491/2649	1108/2647	1279/2698	2174/2731	2123/2816	1862/2354	--
同类平均(纯债债券型)	2.26%	2.64%	2.08%	2.86%	0.48%	8.40%	-
年化收益率(%)	4.10%	3.52%	2.30%	2.06%	0.22%	2.22%	18.63%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	93.70	103.69	98.97

最新总份额：0.0070亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	11,300.35	10.97

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19农发09	190409	3,092.11	3.00
24国开05	240205	2,078.75	2.02
19国开08	190208	2,068.81	2.01
22进出22	220322	2,040.92	1.98
22进出03	220303	2,019.76	1.96

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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