华润元大价值优选混合A

(004930)开放式-偏股混合型

基金经理：

单位净值:0.9083	净值增长率:1.23%	累计净值:0.9083	净值更新日期:2023/7/24
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:华润价值A
最新规模:0.69亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
诺安精选	1.0864	8.62%
中银创新	1.3107	6.85%
中银创新	1.3299	6.85%
汇添富健	0.9389	6.84%
汇添富健	0.9253	6.84%
中银医疗	1.7075	6.79%
中银医疗	1.6795	6.78%
平安核心	1.5221	6.64%
平安核心	1.4471	6.64%
汇添富达	1.7600	6.28%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华润元大	1.6920	1.09%
华润元大	1.7150	1.09%
华润元大	0.6946	0.96%
华润元大	0.7095	0.95%
华润元大	3.1049	0.93%
华润元大	3.1200	0.93%
华润元大	1.2548	0.12%
华润元大	1.2814	0.12%
华润元大	1.2814	0.12%
华润元大	2.7353	0.11%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2023-07-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	17.00%	14.81%	-	21.17%	-27.35%	-	-9.17%
同类排名(偏股混合型)	15/4869	46/4736	/	16/5046	4269/4927	/	--
同类平均(偏股混合型)	3.06%	2.02%	-	-8.18%	-14.65%	-18.70%	-
年化收益率(%)	34.01%	14.81%	-	21.17%	-27.35%	-	-3.06%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	65.96	87.06	65.19

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华润元大以中盘股为主。
在财务资质方面，华润元大选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华润元大数据不全。

操作风格点评:

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在财务资质方面，华润元大选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华润元大数据不全。

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在财务资质方面，华润元大选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华润元大数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2023-06-30

制造业	69.48%
金融业	6.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.50%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
批发和零售业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
采矿业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2023-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
新易盛	0	0	8.33%	1209
天孚通信	0	0	8.10%	443
中际旭创	0	0	7.74%	1492
同花顺	0	0	6.01%	241
源杰科技	0	0	5.85%	22
锐捷网络	0	0	4.05%	9
英杰电气	0	0	3.85%	20
中微公司	0	0	3.42%	460
仕佳光子	0	0	3.33%	8
德科立	0	0	3.20%	22

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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