中加颐享纯债债券A

(004910)开放式-纯债债券型

基金经理：于跃

单位净值:1.0205	净值增长率:0.08%	累计净值:1.2764	净值更新日期:2024/11/1
基金简称:中加颐享A
最新规模:25.99亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华双季	1.0414	0.62%
鹏华双季	1.0396	0.61%
博时上证	104.6990	0.51%
华泰保兴	1.0806	0.32%
华泰保兴	1.0831	0.31%
国泰睿鸿	1.0496	0.29%
鹏扬中债	115.1600	0.27%
汇添富双	1.7467	0.26%
平安利率	1.0774	0.24%
平安利率	1.0754	0.24%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中加喜利	1.0738	0.34%
中加喜利	1.0571	0.33%
中加颐慧	1.1472	0.27%
中加龙头	0.9370	0.19%
中加博盈	1.0470	0.19%
中加龙头	0.9268	0.18%
中加纯债	1.1125	0.14%
中加纯债	1.1109	0.14%
中加纯债	1.0264	0.13%
中加聚隆	1.0718	0.11%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.31%	3.30%	2.63%	2.56%	2.33%	8.59%	31.13%
同类排名(纯债债券型)	926/1915	1014/1405	1165/1706	1031/1260	369/899	573/751	--
同类平均(纯债债券型)	1.46%	4.05%	3.37%	4.00%	2.42%	10.97%	-
年化收益率(%)	2.61%	3.30%	2.63%	2.56%	2.33%	2.86%	4.28%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	123.43	117.07	113.86

最新总份额：4.2860亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	80,303.42	30.90
	19,771.89	7.61
普通金融债	15,287.09	5.88

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24农发03	240403	32,582.10	12.54
23国开03	230203	31,394.80	12.08
24中国银行CD021	112404021	19,771.90	7.61
21国开10	210210	16,326.60	6.28
22浦发银行03	2228015	15,287.10	5.88

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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