人保货币A

(004903)开放式-货币A

基金经理：程同朦

七日年化收益率:1.60%	每万份收益:0.486	年化标准差:0.00043	净值更新日期:2024/7/26
最新规模:7亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:人保货币A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.0380	131.598%
大成慧成	1.0632	2.966%
大成慧成	0.9974	2.715%
国联日盈	0.5800	2.302%
鹏扬通利	0.4397	2.242%
华夏沃利	0.4843	2.161%
国联日盈	0.5279	2.107%
富国天时	0.5412	2.081%
国联日盈	0.5144	2.057%
华夏沃利	0.4462	2.009%

同系基金

简称	单位净值	增长率
人保中证	1.2214	1.45%
人保精选	1.0295	0.68%
人保精选	1.0644	0.67%
人保沪深	1.1510	0.40%
人保沪深	1.1513	0.39%
人保双利	1.1227	0.30%
人保双利	1.1044	0.28%
人保安睿	1.0124	0.21%
人保行业	0.8646	0.19%
人保行业	0.8907	0.18%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-26	2024-7-25	2024-7-24	2024-7-23	2024-7-22	2024-7-21
七日年化收益率(%)	1.598%	1.565%	1.575%	1.575%	1.572%	1.570%
同类排名(货币A)	165/542	170/542	175/542	170/542	169/542	104/542
万份收益(元)	0.4860	0.4073	0.4287	0.4321	0.4335	0.8529
近一年收益率(%)	1.72%	1.71%	1.71%	1.72%	1.71%	1.71%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	76.88	82.29	91.62

最新总份额：0.4648亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	55,737.26	42.60

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24交通银行CD166	112406166	9,929.61	7.59
23光大银行CD171	112317171	5,994.39	4.58
23浦发银行CD133	112309133	4,993.77	3.82
24上海银行CD107	112416107	4,995.77	3.82
24工商银行CD010	112402010	4,996.37	3.82

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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