长安泓源纯债债券C

(004898)开放式-纯债债券型

基金经理：孟楠

单位净值:1.0544	净值增长率:0.07%	累计净值:1.3306	净值更新日期:2025/3/13
基金简称:长安泓源C
最新规模:11.98亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
银河睿鑫	1.0228	1.02%
东亚联丰	65.9600	0.70%
东亚联丰	102.0700	0.38%
信澳鑫安	0.9940	0.30%
中欧安财	1.1209	0.30%
工银可转	1.6924	0.28%
财通资管	1.2338	0.27%
财通资管	1.2105	0.25%
天治可转	1.5055	0.22%
天治可转	1.4390	0.22%

同系基金

简称	单位净值	增长率
长安裕腾	1.1174	0.07%
长安裕腾	1.1405	0.07%
长安泓源	1.0521	0.07%
长安泓源	1.0544	0.07%
长安泓沣	1.1324	0.04%
长安泓沣	1.1161	0.04%
长安鑫益	1.4107	0.04%
长安鑫益	1.4810	0.03%
长安鑫悦	0.7510	0.01%
长安泓润	1.0872	0.01%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-13)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.61%	3.49%	0.09%	5.27%	3.03%	10.40%	34.98%
同类排名(纯债债券型)	2129/2532	941/2455	848/2890	850/2819	1550/2797	726/2351	--
同类平均(纯债债券型)	2.86%	3.89%	0.03%	4.58%	2.89%	8.89%	-
年化收益率(%)	1.22%	3.49%	0.09%	5.27%	3.03%	3.47%	4.58%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	82.21	80.63	81.72

最新总份额：1.5467亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	17,854.33	14.90
国债	16,589.85	13.85
政策性金融债	8,783.98	7.33

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24建设银行CD259	112405259	9,910.10	8.27
24国开05	240205	8,783.98	7.33
24附息国债11	240011	8,436.96	7.04
24国债02	019733	8,152.89	6.81
24浙商银行CD160	112413160	7,944.23	6.63

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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