长安泓源纯债债券A

(004897)开放式-纯债债券型

基金经理：孟楠

单位净值:1.0450	净值增长率:-0.03%	累计净值:1.3212	净值更新日期:2024/9/20
基金简称:长安泓源A
最新规模:14.81亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇丰亚洲	7.1427	0.80%
华夏鼎庆	1.1320	0.39%
博时上证	109.0570	0.38%
东兴兴盈	1.0891	0.35%
东兴兴盈	1.0885	0.34%
鹏扬中债	120.0900	0.34%
中加聚鑫	1.2709	0.33%
中加聚鑫	1.2437	0.32%
鹏华丰融	1.3120	0.31%
中银恒利	0.9934	0.30%

同系基金

简称	单位净值	增长率
长安行业	0.6192	0.86%
长安行业	0.6130	0.86%
长安裕泰	1.7526	0.82%
长安裕泰	1.7537	0.82%
长安鑫兴	1.4258	0.19%
长安鑫兴	1.4419	0.19%
长安裕腾	1.1305	0.00%
长安裕腾	1.1086	0.00%
长安优势	0.6048	0.00%
长安鑫益	1.4741	-0.01%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.87%	5.89%	4.84%	3.15%	2.77%	12.47%	33.92%
同类排名(纯债债券型)	173/1938	131/1436	118/1821	808/1324	165/915	163/750	--
同类平均(纯债债券型)	2.09%	4.37%	3.51%	4.00%	2.40%	11.43%	-
年化收益率(%)	5.74%	5.89%	4.84%	3.15%	2.77%	4.16%	4.74%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	82.21	80.63	81.72

最新总份额：0.3021亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	24,492.94	16.53
	9,861.45	6.66
国债	8,085.85	5.46

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24华夏银行CD169	112418169	9,861.45	6.66
23国开02	230202	8,194.17	5.53
24国开03	240203	8,166.16	5.51
22农发清发05	092218005	8,132.61	5.49
24国债02	019733	8,085.85	5.46

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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