平安惠泽纯债

(004825)开放式-纯债债券型

基金经理：唐煜

单位净值:1.0986	净值增长率:0.07%	累计净值:1.3646	净值更新日期:2024/11/4
基金简称:平安惠泽
最新规模:16.69亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东方中债	1.1217	6.83%
兴银收益	1.1008	1.84%
金鹰元丰	1.3777	1.41%
东方可转	0.9249	1.38%
华夏可转	1.2819	1.38%
华夏可转	1.2915	1.37%
东方可转	0.9157	1.37%
天弘多元	1.1323	1.32%
天弘多元	1.1188	1.31%
华富安鑫	0.9705	1.29%

同系基金

简称	单位净值	增长率
平安先进	0.9999	4.52%
平安先进	0.9939	4.51%
平安匠心	0.9951	3.16%
平安匠心	0.9587	3.14%
平安中证	1.0545	2.98%
平安创业	1.4016	2.92%
平安中证	1.6233	2.92%
平安安享	1.4642	2.91%
平安安享	1.4575	2.91%
平安中证	0.5747	2.77%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-04)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.29%	4.48%	3.86%	3.19%	2.42%	10.98%	39.26%
同类排名(纯债债券型)	278/2771	654/2709	560/2815	1393/2797	990/2833	653/2504	--
同类平均(纯债债券型)	1.39%	3.64%	2.94%	2.89%	0.49%	8.05%	-
年化收益率(%)	4.58%	4.48%	3.86%	3.19%	2.42%	3.66%	5.37%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	92.12	101.01	82.57

最新总份额：3.1952亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	81,920.74	49.09
政策性金融债	20,863.34	12.50

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24贴现国债21	249921	49,966.40	29.94
24贴现国债51	249951	23,968.10	14.36
21国开18	210218	10,871.80	6.51
24农发贴现12	2404112	9,991.54	5.99
24特别国债05	2400005	7,986.21	4.79

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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