平安惠泽纯债

(004825)开放式-纯债债券型

基金经理：唐煜

单位净值:1.1174	净值增长率:0.01%	累计净值:1.3382	净值更新日期:2024/4/18
基金简称:平安惠泽
最新规模:15.88亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
工银可转	1.5766	0.68%
华泰保兴	1.2697	0.67%
华泰保兴	1.2999	0.67%
汇丰亚洲	8.8652	0.66%
汇丰亚洲	6.8401	0.66%
平安可转	1.1078	0.65%
汇丰亚洲	6.8691	0.65%
汇丰亚洲	8.8699	0.65%
汇丰亚洲	6.8178	0.65%
华商可转	1.5962	0.65%

同系基金

简称	单位净值	增长率
平安先进	0.9015	1.19%
平安先进	0.9040	1.19%
平安睿享	1.7270	1.11%
平安睿享	1.4730	1.10%
平安恒生	0.6477	1.08%
平安安享	1.2382	1.05%
平安安享	1.2333	1.05%
平安行业	1.6220	0.87%
平安中证	0.6300	0.83%
平安可转	1.1078	0.65%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.23%	4.21%	1.42%	3.19%	2.42%	10.98%	35.98%
同类排名(纯债债券型)	1267/2354	759/2352	1463/2697	1345/2730	979/2815	821/2003	--
同类平均(纯债债券型)	2.22%	2.78%	1.45%	2.86%	0.49%	9.58%	-
年化收益率(%)	4.47%	4.21%	1.42%	3.19%	2.42%	3.66%	5.32%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	92.12	101.01	82.57

最新总份额：3.1952亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2023-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	112,500.81	70.86
国债	30,190.33	19.02

五大债券

数据日期：2023-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开02	230202	46,381.10	29.21
23附息国债20	230020	30,190.30	19.02
23国开11	230211	30,113.70	18.97
21国开08	210208	25,525.90	16.08
21国开03	210203	10,480.10	6.60

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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