中银智享债券A

(004767)开放式-纯债债券型

基金经理：田原

单位净值:1.0154	净值增长率:-0.01%	累计净值:1.2035	净值更新日期:2024/9/23
基金简称:中银智享A
最新规模:20.23亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红利ETF	0.6666	1.11%
华商瑞鑫	1.5350	1.05%
华夏养老	0.9170	0.90%
华商丰利	1.2860	0.71%
华商丰利	1.3280	0.68%
浙商丰利	1.4702	0.64%
宝盈融源	0.9987	0.54%
宝盈融源	0.9836	0.54%
光大保德	1.0219	0.54%
天治可转	1.3647	0.54%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银双息	1.5015	0.98%
中银双息	1.4772	0.98%
中银中证	0.9166	0.97%
中银中证	0.9152	0.96%
中银新财	0.9869	0.93%
中银新财	0.9879	0.93%
中银黄金	5.7282	0.89%
中银美丽	1.9560	0.77%
中银上海	1.3687	0.77%
中银上海	1.3878	0.77%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.80%	3.79%	2.97%	5.11%	-6.07%	1.36%	21.30%
同类排名(纯债债券型)	1219/2671	1206/2666	1082/2698	238/2731	2615/2816	2069/2459	--
同类平均(纯债债券型)	1.07%	2.81%	2.08%	2.86%	0.48%	7.17%	-
年化收益率(%)	3.60%	3.79%	2.97%	5.11%	-6.07%	0.45%	3.20%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	115.50	89.84	86.90

最新总份额：1.9608亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	29,485.67	14.58
国债	12,505.38	6.18
政策性金融债	11,005.24	5.44

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23附息国债22	230022	12,505.40	6.18
24进出06	240306	11,005.20	5.44
24民生银行CD154	112415154	9,845.43	4.87
24华夏银行CD131	112418131	9,829.45	4.86
24平安银行CD078	112411078	9,810.80	4.85

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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