万家瑞尧灵活配置混合A

(004731)开放式-平衡混合型

基金经理：董一平尹航

单位净值:0.9829	净值增长率:0.00%	累计净值:1.0307	净值更新日期:2024/9/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:万家瑞尧A
最新规模:0.1亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
西部利得	1.0010	3.95%
国寿安保	0.6462	3.87%
国寿安保	0.6385	3.86%
华商远见	0.3532	3.70%
华商远见	0.3431	3.69%
西部利得	1.7130	3.59%
西部利得	1.7463	3.58%
工银灵动	0.5977	3.57%
工银灵动	0.5866	3.57%
广发港股	0.8395	3.57%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家中证	0.6967	3.88%
万家中证	0.7933	3.66%
万家中证	0.7912	3.64%
万家恒生	0.8050	3.43%
万家恒生	0.8352	3.43%
万家瑞隆	1.3546	2.40%
万家瑞隆	1.3379	2.39%
万家高端	0.9741	2.36%
万家高端	0.9773	2.36%
万家中证	0.8669	2.34%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.63%	-9.54%	-5.27%	-7.01%	-4.90%	-14.90%	2.39%
同类排名(平衡混合型)	953/4635	2058/4519	2345/5011	2620/5046	1285/4927	1100/3560	--
同类平均(平衡混合型)	-8.81%	-11.92%	-8.26%	-8.18%	-14.65%	-28.36%	-
年化收益率(%)	-1.25%	-9.54%	-5.27%	-7.01%	-4.90%	-4.97%	0.36%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	16.29	19.61	23.06

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，万家瑞尧以大盘股为主。
在财务资质方面，万家瑞尧选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家瑞尧无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，万家瑞尧以大盘股为主。
在财务资质方面，万家瑞尧以价值型为主。
在持仓周转率方面，万家瑞尧无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，万家瑞尧选股无显著特征。
在财务资质方面，万家瑞尧选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家瑞尧无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2023-12-31

制造业	14.36%
金融业	1.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.66%
批发和零售业	0.56%
住宿和餐饮业	0.35%
文化、体育和娱乐业	0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25%
采矿业	0.21%
农、林、牧、渔业	0.14%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2023-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
立讯精密	0	0	0.97%	3796
新易盛	0	0	0.88%	2140
天孚通信	0	0	0.80%	1710
北方华创	0	0	0.75%	2516
智翔金泰	0	0	0.74%	351
济川药业	0	0	0.73%	985
特宝生物	0	0	0.69%	526
中国国航	0	0	0.66%	606
通富微电	0	0	0.54%	717
上海沿浦	0	0	0.53%	115

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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