民生加银港股通高股息A

(004532)开放式-复制指数型

基金经理：何江周帅

单位净值:1.0258	净值增长率:0.02%	累计净值:1.0258	净值更新日期:2024/9/25
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:民生港股A
最新规模:0.83亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
交银中证	0.9856	6.76%
嘉实中证	0.8348	6.48%
广发中证	0.8410	6.42%
招商中证	0.9608	6.41%
广发中证	0.9576	3.30%
中信保诚	0.6346	3.19%
中信保诚	0.6423	3.18%
广发中证	0.7018	3.16%
广发中证	0.7094	3.16%
广发中证	0.7094	3.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
民生加银	0.5533	2.71%
民生加银	0.8853	1.75%
民生加银	0.8777	1.74%
民生加银	1.2300	1.65%
民生加银	0.3543	1.64%
民生加银	0.3503	1.63%
民生加银	1.2080	1.60%
民生加银	0.8409	1.50%
民生加银	0.8349	1.50%
民生加银	4.4197	1.48%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.87%	8.79%	8.79%	3.09%	-11.58%	-5.94%	2.58%
同类排名(复制指数型)	269/2547	117/2158	333/2574	392/2162	314/1811	193/1247	--
同类平均(复制指数型)	-5.17%	-10.88%	-5.80%	-7.03%	-18.81%	-24.92%	-
年化收益率(%)	9.73%	8.79%	8.79%	3.09%	-11.58%	-1.98%	0.35%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	91.64	91.03	94.88

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，民生加银以大盘股为主。
在财务资质方面，民生加银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，民生加银数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，民生加银以大盘股为主。
在财务资质方面，民生加银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，民生加银数据不全。

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在选股规模方面，民生加银以大盘股为主。
在财务资质方面，民生加银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，民生加银数据不全。

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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