鹏华量化策略混合

(004489)开放式-平衡混合型

基金经理：

单位净值:0.8793	净值增长率:-0.01%	累计净值:0.8793	净值更新日期:2019/5/28
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:鹏华量化
最新规模:0.13亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
同泰开泰	0.6586	19.77%
同泰开泰	0.6448	19.76%
申万菱信	0.8705	17.70%
泰信鑫选	0.7890	16.72%
泰信鑫选	0.7830	16.69%
万家自主	0.7891	16.52%
万家自主	0.7710	16.52%
博时科创	0.6842	16.50%
汇安裕阳	1.0552	16.29%
汇安泓阳	0.8657	16.23%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鹏华国证	1.3015	23.06%
鹏华国证	1.3021	23.05%
科创50增	0.9661	17.43%
科创100E	0.8715	16.78%
鹏华科创	1.2276	16.53%
创50ETF	0.9449	15.39%
芯片	0.6475	14.95%
鹏华上证	0.8768	14.83%
鹏华上证	0.8753	14.81%
鹏华创业	1.0085	14.45%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2019-05-28)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	8.44%	-3.19%	-	-	-	-	-12.07%
同类排名(平衡混合型)	695/1610	814/1343	/	/	/	/	--
同类平均(平衡混合型)	6.24%	1.14%	-	-	-	-16.95%	-
年化收益率(%)	16.87%	-3.19%	-	-	-	-	-6.24%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2018-12-31	2019-03-31	2019-05-28
股票市值/基金净值	47.15	57.39	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，鹏华量化以大盘股为主。
在财务资质方面，鹏华量化以价值型为主。
在持仓周转率方面，鹏华量化交易较频繁，交易风格方面，比较偏爱在重仓股上进行波段操作。

操作风格点评:

在选股规模方面，鹏华量化以大盘股为主。
在财务资质方面，鹏华量化以价值型为主。
在持仓周转率方面，鹏华量化无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，鹏华量化以大盘股为主。
在财务资质方面，鹏华量化以价值型为主。
在持仓周转率方面，鹏华量化无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2019-03-31

制造业	24.22%
金融业	18.93%
房地产业	3.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.21%
批发和零售业	1.90%
建筑业	1.89%
卫生和社会工作	1.09%
采矿业	1.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.96%
租赁和商务服务业	0.83%

十大重仓

数据日期：2019-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国平安	0	0	4.77%	1545
兴业银行	0	0	3.69%	1286
贵州茅台	0	0	3.03%	3207
恒瑞医药	0	0	1.56%	2068
民生银行	0	0	1.30%	521
格力电器	0	0	1.27%	1947
美的集团	0	0	1.21%	3416
农业银行	0	0	1.21%	1398
浦发银行	0	0	1.15%	709
美年健康	0	0	1.09%	295

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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