鹏华永安定期开放债券

(004438)开放式-纯债债券型

基金经理：邓明明

单位净值:1.2314	净值增长率:-0.02%	累计净值:1.4544	净值更新日期:2025/1/20
基金简称:鹏华永安
最新规模:4.53亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.6420	2.69%
华商丰利	1.5870	2.65%
华商瑞鑫	1.7070	2.03%
华宝可转	1.5787	1.24%
汇添富开	0.6179	1.06%
金鹰元丰	1.4515	0.95%
华商转债	1.1513	0.91%
华商转债	1.1660	0.91%
南方昌元	1.3665	0.84%
南方希元	1.4287	0.83%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鹏华远见	1.0320	3.20%
鹏华远见	1.0251	3.19%
港股科技	0.8138	2.22%
香港消费	0.7729	2.22%
鹏华中证	0.9640	2.22%
鹏华中证	1.0160	2.21%
鹏华中证	1.0115	2.21%
创50ETF	0.9271	2.18%
鹏华医药	1.0140	2.16%
鹏华医药	0.8533	2.16%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-20)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.81%	5.47%	0.20%	5.56%	6.14%	14.06%	47.58%
同类排名(纯债债券型)	663/2502	712/2438	407/2880	706/2817	90/2797	129/2324	--
同类平均(纯债债券型)	2.61%	4.95%	0.04%	4.59%	2.89%	8.15%	-
年化收益率(%)	5.63%	5.47%	0.20%	5.56%	6.14%	4.69%	6.06%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	123.40	149.45	138.79

最新总份额：3.0011亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	4,822.18	10.64
国债	2,473.86	5.46
普通金融债	1,145.15	2.53

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23附息国债23	230023	2,473.86	5.46
23深安02	148356	2,054.31	4.53
23兴城Y5	148401	1,550.14	3.42
21荆门高新债	2180283	1,217.73	2.69
23中行二级资本债01B	232380007	1,145.15	2.53

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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