南方中证申万有色金属ETF发起联接A

(004432)开放式-复制指数型

基金经理：崔蕾

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.0951	净值增长率:2.95%	累计净值:1.0951	净值更新日期:2024/11/1	基金简称:南方有色A
最新规模:15.38亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实中证	1.1110	6.22%
富国中证	0.7899	6.21%
稀土ETF	1.0640	6.18%
易方达中	0.7143	6.17%
嘉实中证	0.7879	5.96%
嘉实中证	0.7904	5.95%
华泰柏瑞	0.7554	5.74%
华泰柏瑞	0.7608	5.73%
嘉实中证	0.5313	4.48%
华富中证	0.5687	4.46%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方中证	1.0685	3.11%
南方中证	1.0798	2.96%
南方中证	1.0951	2.95%
南方中证	1.0950	2.95%
南方中证	1.0644	2.95%
南方富时	1.5099	1.81%
南方富时	1.2443	1.72%
南方富时	1.2445	1.72%
南方富时	1.2409	1.71%
南方原油	1.1677	1.22%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.96%	11.44%	13.47%	-10.62%	-19.73%	-19.00%	9.51%
同类排名(复制指数型)	2115/2638	826/2168	1072/2575	1372/2162	949/1811	840/1328	--
同类平均(复制指数型)	10.28%	8.26%	9.78%	-7.03%	-18.81%	-13.15%	-
年化收益率(%)	1.92%	11.44%	13.47%	-10.62%	-19.73%	-6.33%	1.33%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	0.54	0.25	0.09

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，南方有色数据不全。
在财务资质方面，南方有色数据不全。
在持仓周转率方面，南方有色数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

采矿业	0.02%
制造业	0.02%
住宿和餐饮业	0.00%
金融业	0.00%
建筑业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
紫金矿业	0	0	0.01%	1808
山东黄金	0	0	0.00%	299
中国铝业	0	0	0.00%	401
洛阳钼业	0	0	0.00%	475
中金黄金	0	0	0.00%	286
华友钴业	0	0	0.00%	137
北方稀土	0	0	0.00%	75
南山铝业	0	0	0.00%	78
宝钛股份	0	0	0.00%	18
赤峰黄金	0	0	0.00%	216

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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