南方中证申万有色金属ETF发起联接A

(004432)开放式-复制指数型

基金经理：崔蕾

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.0302	净值增长率:2.37%	累计净值:1.0302	净值更新日期:2024/7/1	基金简称:南方有色A
最新规模:15.01亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
港股红利	1.3590	2.16%
华泰柏瑞	1.1422	2.02%
华泰柏瑞	1.1372	2.02%
汇添富中	1.0519	1.99%
华安恒生	1.1945	1.83%
华夏中证	1.1511	1.82%
国泰中证	1.2446	1.82%
博时金融	0.6762	1.81%
港股红利	1.1728	1.81%
华宝中证	0.7917	1.80%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方中证	0.4403	4.63%
南方中证	0.4636	4.39%
南方中证	0.4764	4.38%
南方中证	0.4765	4.38%
南方中证	0.4636	4.37%
南方中证	1.0117	2.48%
南方中证	1.0302	2.37%
南方中证	1.0301	2.37%
南方中证	1.0026	2.36%
南方中证	1.0160	2.36%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	6.75%	-1.87%	6.75%	-10.62%	-19.73%	-6.83%	3.02%
同类排名(复制指数型)	384/2429	366/2074	484/2576	1372/2162	949/1811	204/1140	--
同类平均(复制指数型)	-4.28%	-13.06%	-3.84%	-7.03%	-18.81%	-22.34%	-
年化收益率(%)	13.49%	-1.87%	6.75%	-10.62%	-19.73%	-2.28%	0.44%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	0.54	0.25	0.09

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，南方有色数据不全。
在财务资质方面，南方有色数据不全。
在持仓周转率方面，南方有色数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	0.02%
采矿业	0.02%
建筑业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
批发和零售业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中钨高新	0	0	0.01%	51
紫金矿业	0	0	0.01%	1890
洛阳钼业	0	0	0.00%	639
中国铝业	0	0	0.00%	250
北方稀土	0	0	0.00%	54
山东黄金	0	0	0.00%	434
西部矿业	0	0	0.00%	280
华友钴业	0	0	0.00%	123
中金黄金	0	0	0.00%	298
赤峰黄金	0	0	0.00%	188

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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