国寿安保稳寿混合C

(004406)开放式-偏债混合型

基金经理：李一鸣张标

单位净值:1.1049	净值增长率:-0.28%	累计净值:1.4534	净值更新日期:2025/1/3
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国寿稳寿C
最新规模:4.6亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
万家战略	0.7975	1.59%
万家战略	0.7818	1.59%
华安沪港	0.8861	1.44%
长城港股	0.8583	1.31%
前海开源	1.3740	1.18%
嘉实港股	0.6044	1.10%
嘉实港股	0.6143	1.09%
华安沪港	1.3110	1.00%
中邮沪港	0.8891	0.97%
博时港股	0.4555	0.89%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国寿安保	1.0298	0.22%
国寿安保	1.0784	0.20%
国寿安保	1.0635	0.15%
国寿安保	1.1159	0.12%
国寿安保	1.0799	0.11%
国寿安保	1.0156	0.09%
国寿安保	1.1573	0.08%
国寿安保	1.0449	0.08%
国寿安保	1.1197	0.07%
国寿安保	1.3207	0.07%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-03)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	6.85%	9.72%	-0.39%	9.52%	-0.44%	5.35%	52.60%
同类排名(偏债混合型)	1432/4645	788/4582	901/4728	1035/5010	1256/5046	350/4094	--
同类平均(偏债混合型)	5.15%	2.93%	-2.27%	3.87%	-8.18%	-21.17%	-
年化收益率(%)	13.69%	9.72%	-0.39%	9.52%	-0.44%	1.78%	7.08%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	18.22	20.32	18.53

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国寿安保以大盘股为主。
在财务资质方面，国寿安保以价值型为主。
在持仓周转率方面，国寿安保交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，国寿安保以大盘股为主。
在财务资质方面，国寿安保以价值型为主。
在持仓周转率方面，国寿安保交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，国寿安保以大盘股为主。
在财务资质方面，国寿安保以价值型为主。
在持仓周转率方面，国寿安保无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	18.41%
金融业	4.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.14%
房地产业	0.48%
农、林、牧、渔业	0.20%
采矿业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
格力电器	0	0	2.08%	1089
宁德时代	0	0	1.81%	3113
美的集团	0	0	1.65%	2201
恒瑞医药	0	0	1.48%	978
招商银行	0	0	1.43%	1049
海康威视	0	0	1.40%	382
贵州茅台	0	0	1.22%	2095
芒果超媒	0	0	1.14%	66
华新水泥	0	0	1.08%	24
中芯国际	0	0	1.07%	388

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
保守混合型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
保守混合型基金		1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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