金信民兴债券A

(004400)开放式-纯债债券型

基金经理：杨杰刘雨卉

单位净值:1.0440	净值增长率:0.09%	累计净值:2.7786	净值更新日期:2025/1/3
基金简称:金信民兴A
最新规模:2.15亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中加纯债	1.1403	2.05%
中加纯债	1.1424	2.05%
东兴兴瑞	1.3720	0.86%
东兴兴盈	1.1430	0.74%
东兴兴盈	1.1426	0.73%
大摩18个	1.0890	0.65%
光大保德	1.1942	0.59%
广发汇富	1.0976	0.57%
广发汇富	1.1052	0.56%
天弘稳利	1.3540	0.54%

同系基金

简称	单位净值	增长率
金信民兴	1.1077	0.09%
金信民兴	1.0440	0.09%
金信民富	1.4088	0.08%
金信民富	1.0981	0.07%
金信民富	1.0311	0.07%
金信民达	1.2444	0.06%
金信民达	1.0923	0.06%
金信民安	1.0389	0.01%
金信民旺	1.1960	-0.03%
金信民旺	1.1578	-0.03%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-03)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.07%	3.90%	0.24%	3.67%	1.30%	6.73%	264.45%
同类排名(纯债债券型)	1491/2786	1800/2720	560/2877	1922/2817	2380/2797	2061/2597	--
同类平均(纯债债券型)	2.50%	4.73%	0.01%	4.59%	2.89%	8.63%	-
年化收益率(%)	4.15%	3.90%	0.24%	3.67%	1.30%	2.24%	33.77%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	31.15	84.63	84.33

最新总份额：7.9958亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	3,208.16	14.94
政策性金融债	2,090.37	9.74
普通金融债	1,136.72	5.30

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
18农发01	180401	2,090.37	9.74
21中国银行二级02	2128009	1,136.72	5.30
21闽高速MTN008	102102124	1,092.46	5.09
23锦江国际MTN001	102382987	1,065.08	4.96
22湘高速MTN001	102280061	1,050.62	4.89

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		-0.50	-0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2021-06-30

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