金鹰持久增利债券(LOF)E

(004267)开放式-二级债基

基金经理：林龙军周雅雯

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.4419	净值增长率:-0.64%	累计净值:1.5319	净值更新日期:2025/1/2	基金简称:持久增利E
最新规模:9.07亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中加纯债	1.1403	2.05%
中加纯债	1.1424	2.05%
汇安稳裕	1.1920	1.34%
华泰保兴	1.1654	1.10%
德邦锐裕	1.2170	0.95%
德邦锐裕	1.2238	0.95%
天弘兴益	1.0832	0.77%
平安5-10	1.1753	0.74%
万家鑫璟	1.2378	0.73%
万家鑫璟	1.2540	0.73%

同系基金

简称	单位净值	增长率
金鹰添兴	1.0666	0.35%
金鹰添福	1.0291	0.24%
金鹰添福	1.0311	0.24%
金鹰添盛	1.0397	0.23%
金鹰添润	1.1238	0.22%
金鹰添益	1.1344	0.20%
金鹰添裕	1.0646	0.17%
金鹰添裕	1.0675	0.17%
金鹰添祥	1.1063	0.10%
金鹰添盈	1.0119	0.10%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-02)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.38%	4.29%	-0.64%	4.29%	-4.87%	-5.59%	53.86%
同类排名(二级债基)	257/2826	1499/2760	2421/2536	1512/2817	2757/2797	2490/2599	--
同类平均(二级债基)	2.47%	4.63%	0.01%	4.59%	2.89%	8.61%	-
年化收益率(%)	8.76%	4.29%	-0.64%	4.29%	-4.87%	-1.86%	6.77%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	87.73	92.80	93.68

最新总份额：20.9789亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	48,374.20	53.32
普通金融债	22,653.18	24.97

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21平证11	188871	7,183.61	7.92
22工商银行二级03	2228024	5,226.71	5.76
南航转债	110075	5,159.76	5.69
21华泰13	188874	5,126.95	5.65
21兴业06	188980	5,115.91	5.64

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		-0.32	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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