招商中证500指数增强C

(004193)开放式-增强指数型

基金经理：邓童

单位净值:1.2353	净值增长率:1.81%	累计净值:1.2353	净值更新日期:2024/4/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:招商500C
最新规模:1.72亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	0.9449	6.19%
南方中证	0.8696	6.00%
国泰中证	0.8752	6.00%
华宝中证	0.8389	5.99%
天弘中证	0.7984	5.99%
汇添富中	0.9509	5.99%
华夏中证	1.0032	5.98%
易方达中	0.8835	5.97%
富国中证	1.0751	5.97%
建信中证	0.8004	5.94%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商中证	0.9368	5.66%
招商中证	0.9345	5.65%
招商匠心	1.1023	5.13%
招商匠心	1.0959	5.12%
招商沪深	0.3439	5.01%
招商沪深	0.3430	4.99%
招商中证	0.8966	4.35%
招商优势	3.5260	4.27%
招商优势	3.4952	4.27%
招商移动	1.1560	4.23%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.80%	-6.47%	1.58%	-3.67%	-14.80%	-7.99%	23.53%
同类排名(增强指数型)	770/2339	545/2046	0/	753/2162	456/1811	236/1068	--
同类平均(增强指数型)	-2.56%	-12.65%	-	-7.03%	-18.81%	-16.94%	-
年化收益率(%)	1.60%	-6.47%	1.58%	-3.67%	-14.80%	-2.66%	3.39%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.87	93.00	94.32

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，招商中证以中盘股为主。
在财务资质方面，招商中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商中证以中盘股为主。
在财务资质方面，招商中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商中证以中盘股为主。
在财务资质方面，招商中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	67.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.70%
采矿业	3.87%
金融业	3.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.35%
批发和零售业	2.11%
交通运输、仓储和邮政业	1.65%
租赁和商务服务业	1.51%
建筑业	1.50%
文化、体育和娱乐业	1.26%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
郑煤机	0	0	0.97%	115
宇通客车	0	0	0.91%	202
广电运通	0	0	0.86%	96
安克创新	0	0	0.85%	59
汇顶科技	0	0	0.84%	44
深天马A	0	0	0.80%	4
顺络电子	0	0	0.76%	105
燕京啤酒	0	0	0.75%	34
中鼎股份	0	0	0.74%	49
中国动力	0	0	0.74%	132

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2023-12-31

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