招商沪深300指数增强C

(004191)开放式-增强指数型

基金经理：王平王岩

单位净值:1.3812	净值增长率:-0.27%	累计净值:1.3812	净值更新日期:2024/4/30
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:招商300C
最新规模:7.39亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
万家恒生	0.9535	12.14%
华安恒生	0.8264	9.15%
富国中证	0.6289	8.54%
华宝中证	0.7706	8.54%
万家恒生	0.9199	8.53%
博时港股	1.2476	8.50%
易方达中	1.0238	8.48%
华安恒生	1.0417	8.41%
华安恒生	1.0476	8.40%
汇添富恒	1.0246	8.39%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商中证	0.7005	7.64%
招商社会	0.8197	4.67%
招商社会	0.8198	4.67%
招商上证	0.8128	4.39%
招商核心	0.9530	4.18%
招商核心	0.9363	4.15%
招商蓝筹	0.6038	3.64%
招商蓝筹	0.5906	3.63%
招商医药	1.7550	3.60%
招商瑞智	0.9724	3.52%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.97%	-5.14%	6.64%	-8.25%	-18.16%	-22.27%	38.12%
同类排名(增强指数型)	497/2345	492/2046	546/2576	1057/2162	726/1811	605/1083	--
同类平均(增强指数型)	-2.62%	-11.65%	0.16%	-7.03%	-18.81%	-15.18%	-
年化收益率(%)	5.95%	-5.14%	6.64%	-8.25%	-18.16%	-7.42%	5.28%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.79	94.21	94.08

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，招商沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，招商沪深以成长型为主。
在持仓周转率方面，招商沪深数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，招商沪深选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商沪深数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，招商沪深选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商沪深数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	52.94%
金融业	19.76%
采矿业	4.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.99%
建筑业	3.04%
交通运输、仓储和邮政业	2.55%
科学研究和技术服务业	2.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.17%
房地产业	1.06%
批发和零售业	0.93%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	6.78%	2543
五粮液	0	0	2.95%	1337
宁德时代	0	0	2.40%	2560
中国平安	0	0	2.39%	581
中国建筑	0	0	1.88%	251
民生银行	0	0	1.85%	96
泸州老窖	0	0	1.81%	991
药明康德	0	0	1.70%	198
交通银行	0	0	1.70%	252
阳光电源	0	0	1.68%	833

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		2.32	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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