博时裕鹏纯债债券

(004118)开放式-纯债债券型

基金经理：王帅

单位净值:1.0289	净值增长率:-0.04%	累计净值:1.4033	净值更新日期:2025/3/10
基金简称:博时裕鹏
最新规模:11.1亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华丰盈	1.0218	1.24%
中银恒利	1.0665	0.60%
天弘弘丰	1.2212	0.40%
天弘弘丰	1.1925	0.39%
博时富尊	1.0417	0.23%
交银强化	1.2072	0.16%
交银强化	1.1642	0.16%
国泰睿元	1.0149	0.12%
国富恒久	1.2393	0.11%
新华安享	0.9889	0.11%

同系基金

简称	单位净值	增长率
博时荣享	1.2237	2.88%
博时荣享	1.1960	2.87%
博时集兴	1.0903	2.18%
博时集兴	1.0853	2.18%
博时北证	1.6204	1.73%
博时北证	1.6341	1.73%
博时标普	0.8442	1.60%
博时标普	0.8522	1.60%
博时标普	0.1177	1.55%
博时标普	0.1188	1.54%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-10)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.86%	2.72%	-0.68%	4.40%	4.25%	10.44%	46.47%
同类排名(纯债债券型)	1200/2029	925/1533	1518/2319	1017/1709	372/1263	333/775	--
同类平均(纯债债券型)	1.30%	3.17%	-0.49%	5.17%	4.00%	11.39%	-
年化收益率(%)	1.73%	2.72%	-0.68%	4.40%	4.25%	3.48%	5.65%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	111.11	115.28	124.75

最新总份额：10.9401亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	29,576.33	26.64
	9,861.62	8.88
政策性金融债	5,626.66	5.07

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22绍兴银行小微债01	2220036	10,264.90	9.25
24南海农商债	2421017	10,107.20	9.10
24兴业银行CD294	112410294	9,861.62	8.88
22海峡银行小微债02	2220048	9,204.23	8.29
21国开10	210210	5,626.66	5.07

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.02	1.31	0.00	0.00	2.29	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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