大成惠祥纯债债券A

(004117)开放式-纯债债券型

基金经理：汪曦毛文婕

单位净值:1.0390	净值增长率:0.07%	累计净值:1.2475	净值更新日期:2025/1/27
基金简称:大成惠祥A
最新规模:9.88亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时裕通	1.0697	1.14%
博时裕通	1.0608	1.14%
嘉实稳华	1.0152	0.68%
博时上证	113.8040	0.62%
鹏扬中债	126.1330	0.60%
东吴添瑞	1.1206	0.51%
东吴添瑞	1.1241	0.51%
汇安嘉鑫	1.0438	0.47%
格林泓皓	1.0618	0.43%
华泰保兴	1.1183	0.39%

同系基金

简称	单位净值	增长率
大成中国	1.0162	2.63%
大成中国	1.0133	2.62%
大成港股	0.8509	2.51%
大成港股	0.8350	2.50%
大成消费	0.9449	1.30%
大成消费	0.9325	1.28%
大成中证	1.0573	1.22%
大成中证	2.4885	1.21%
大成中证	2.4700	1.21%
大成中证	2.4857	1.21%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-27)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.02%	2.16%	-0.12%	2.43%	2.19%	6.54%	27.44%
同类排名(纯债债券型)	1681/2064	1468/1526	2206/2317	1624/1706	1139/1260	716/769	--
同类平均(纯债债券型)	2.18%	4.78%	0.09%	5.17%	4.00%	11.48%	-
年化收益率(%)	2.04%	2.16%	-0.12%	2.43%	2.19%	2.18%	3.45%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	101.47	100.47	113.92

最新总份额：10.0044亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	50,288.02	50.89
普通金融债	9,221.74	9.33

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
15国开18	150218	15,434.70	15.62
23农发13	230413	13,309.00	13.47
20农发05	200405	11,210.70	11.34
21国开08	210208	10,333.60	10.46
23兴业银行小微债01	2328021	9,221.74	9.33

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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