中信建投稳祥A

(003978)开放式-纯债债券型

基金经理：许健

单位净值:1.0572	净值增长率:0.06%	累计净值:1.3317	净值更新日期:2024/7/26
基金简称:中信稳祥A
最新规模:58.34亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方昌元	1.2496	2.78%
南方昌元	1.2661	2.78%
金鹰元丰	1.2787	2.39%
南方希元	1.3022	2.21%
民生加银	0.8368	2.20%
民生加银	0.7312	2.19%
民生加银	0.8575	2.19%
中欧可转	1.1078	2.19%
中欧可转	1.0799	2.19%
建信双息	0.9550	2.14%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中信建投	0.8209	1.60%
中信建投	0.8141	1.60%
中信建投	1.6363	1.36%
中信建投	1.6673	1.36%
中信建投	0.8603	1.32%
中信建投	0.8324	1.32%
中信建投	1.1741	1.28%
中信建投	1.0864	1.28%
中信建投	1.7302	1.25%
中信建投	1.7622	1.25%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.66%	5.47%	3.34%	5.62%	1.63%	12.78%	38.13%
同类排名(纯债债券型)	812/2644	203/2641	473/2698	135/2731	1794/2816	294/2353	--
同类平均(纯债债券型)	2.12%	2.62%	2.06%	2.86%	0.48%	8.16%	-
年化收益率(%)	5.32%	5.47%	3.34%	5.62%	1.63%	4.26%	5.15%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	94.47	99.13	95.24

最新总份额：6.3596亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	69,200.59	11.86
国债	45,080.51	7.73
政策性金融债	22,239.75	3.81

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24工商银行CD017	112402017	39,579.10	6.78
24中国银行CD009	112404009	29,621.50	5.08
23附息国债18	230018	22,703.80	3.89
24附息国债06	240006	22,376.70	3.84
24进出01	240301	22,239.80	3.81

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.33	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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