兴业嘉瑞6个月定开债券A

(003952)开放式-一级债基

基金经理：倪侃

单位净值:1.0535	净值增长率:0.12%	累计净值:1.3706	净值更新日期:2025/1/3
基金简称:兴业嘉瑞A
最新规模:12.59亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中加纯债	1.1403	2.05%
中加纯债	1.1424	2.05%
东兴兴瑞	1.3720	0.86%
东兴兴盈	1.1430	0.74%
东兴兴盈	1.1426	0.73%
大摩18个	1.0890	0.65%
光大保德	1.1942	0.59%
广发汇富	1.0976	0.57%
广发汇富	1.1052	0.56%
天弘稳利	1.3540	0.54%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴业中证	1.2237	0.84%
兴业中证	1.2556	0.84%
兴业绿色	1.0933	0.42%
兴业绿色	1.0929	0.42%
兴业睿信	1.0631	0.19%
兴业嘉辰	1.0566	0.16%
兴业180	1.0916	0.16%
兴业180	1.0876	0.15%
兴业启元	1.3927	0.14%
兴业启元	1.3474	0.13%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-03)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.86%	7.15%	0.55%	6.54%	4.49%	15.09%	43.73%
同类排名(一级债基)	769/2788	262/2722	52/2879	365/2817	442/2797	133/2599	--
同类平均(一级债基)	2.49%	4.73%	0.01%	4.59%	2.89%	8.63%	-
年化收益率(%)	5.72%	7.15%	0.55%	6.54%	4.49%	5.03%	5.61%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	117.19	119.63	147.39

最新总份额：10.0000亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	17,437.92	13.85
政策性金融债	10,293.51	8.18
普通金融债	5,326.55	4.23
可转换企业债	4,249.55	3.38
可交换公司债券	387.56	0.31

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24国开03	240203	10,293.50	8.18
24河钢集MTN011	102483136	6,968.25	5.53
21顺德农商二级	2121053	5,326.55	4.23
21陕有色MTN002	102100597	5,311.41	4.22
21绿城房产MTN002	102103092	5,158.26	4.10

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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