宏利溢利债券C

(003794)开放式-纯债债券型

基金经理：宁霄高春梅

单位净值:1.0474	净值增长率:0.05%	累计净值:1.2453	净值更新日期:2024/5/7
基金简称:宏利溢利C
最新规模:11.77亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
大成全球	0.1426	1.42%
汇丰亚洲	5.3197	1.26%
汇丰亚洲	7.6152	1.26%
汇丰亚洲	5.2640	1.24%
汇丰亚洲	7.6902	1.23%
汇丰亚洲	5.2785	1.23%
汇丰亚洲	7.6563	1.19%
汇丰亚洲	5.3795	1.18%
汇丰亚洲	9.1242	1.10%
汇丰亚洲	7.5514	1.10%

同系基金

简称	单位净值	增长率
宏利红利	1.0320	0.49%
宏利周期	3.2336	0.40%
宏利红利	1.0250	0.39%
宏利医药	1.1336	0.36%
宏利医药	1.1319	0.36%
宏利市值	1.3694	0.34%
宏利市值	1.3695	0.34%
宏利消费	0.7416	0.31%
宏利消费	0.7556	0.31%
宏利消费	1.5799	0.25%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-07)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.61%	2.86%	1.17%	2.49%	2.03%	8.05%	27.11%
同类排名(纯债债券型)	1811/2354	1617/2352	2119/2697	1969/2730	1473/2815	1500/2052	--
同类平均(纯债债券型)	2.19%	2.91%	1.74%	2.86%	0.49%	8.94%	-
年化收益率(%)	3.22%	2.86%	1.17%	2.49%	2.03%	2.68%	3.72%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	127.06	98.25	99.94

最新总份额：0.0061亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	81,080.05	68.89

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开02	230202	29,435.90	25.01
24国开05	240205	19,986.30	16.98
16进出03	160303	11,294.20	9.60
23农发05	230405	10,323.10	8.77
24国开03	240203	10,040.50	8.53

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.36	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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