国开开泰混合A

(003762)开放式-平衡混合型

基金经理：

单位净值:1.1299	净值增长率:0.00%	累计净值:1.2289	净值更新日期:2021/7/23
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国开开泰A
最新规模:0.04亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实港股	0.5911	8.64%
嘉实港股	0.5989	8.63%
中邮沪港	0.7431	6.98%
国联沪港	0.6113	6.18%
国联沪港	0.6043	6.15%
华泰柏瑞	0.3808	6.13%
华泰柏瑞	0.3876	6.11%
华泰柏瑞	1.0185	5.98%
华安沪港	1.1840	5.71%
信澳星奕	0.8814	5.60%

同系基金

简称	单位净值	增长率
京管泰富	0.9909	0.83%
京管泰富	0.9890	0.83%
京管泰富	1.0184	0.02%
京管泰富	1.0070	-0.09%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2021-07-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.30%	0.40%	-	-	-	16.12%	24.22%
同类排名(平衡混合型)	1938/3492	2348/2452	/	/	/	1419/1500	--
同类平均(平衡混合型)	-1.57%	-7.71%	-	-	-	-17.21%	-
年化收益率(%)	-0.60%	0.40%	-	-	-	5.37%	5.30%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-12-31	2021-03-31	2021-06-23
股票市值/基金净值	8.96	5.67	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国开开泰以大盘股为主。
在财务资质方面，国开开泰选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国开开泰交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

操作风格点评:

在选股规模方面，国开开泰选股无显著特征。
在财务资质方面，国开开泰选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国开开泰无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国开开泰选股无显著特征。
在财务资质方面，国开开泰选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国开开泰交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

投资行业分布明细

数据日期：2021-03-31

制造业	3.65%
金融业	1.34%
房地产业	0.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19%
租赁和商务服务业	0.14%
文化、体育和娱乐业	0.08%
综合	0.00%
建筑业	0.00%
批发和零售业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2021-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
格力电器	0	0	0.84%	695
许继电气	0	0	0.83%	142
华泰证券	0	0	0.53%	174
海澜之家	0	0	0.48%	165
东方财富	0	0	0.37%	337
中国平安	0	0	0.35%	581
万科A	0	0	0.27%	68
长江电力	0	0	0.19%	966
欧派家居	0	0	0.14%	62
海大集团	0	0	0.14%	180

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		0.24	2.85	0.00	0.00	3.93	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2021-03-31

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