汇安丰融混合C

(003685)开放式-平衡混合型

基金经理：许之捷

单位净值:1.0987	净值增长率:-3.94%	累计净值:1.0987	净值更新日期:2024/7/23
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:汇安丰融C
最新规模:0.15亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	0.8339	7.66%
汇安裕阳	0.9605	5.91%
农银海棠	0.9444	2.24%
九泰锐和	0.5536	2.20%
中欧睿泓	1.7156	1.55%
摩根中国	0.9627	1.19%
泰康科技	0.8549	1.16%
金信智能	1.7410	0.85%
银华大数	0.8560	0.82%
招商惠润	0.6930	0.76%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇安裕阳	0.9605	5.91%
汇安中债	1.0404	0.09%
汇安中债	1.0445	0.09%
汇安裕华	1.0908	0.07%
汇安裕和	1.1642	0.06%
汇安恒鑫	1.0565	0.06%
汇安嘉汇	1.0694	0.06%
汇安裕同	1.0734	0.06%
汇安鼎利	1.0983	0.06%
汇安鼎利	1.1019	0.05%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-6.42%	-27.68%	-16.32%	-21.38%	-3.47%	-33.42%	9.87%
同类排名(平衡混合型)	4208/4655	4229/4532	4484/5011	4507/5046	980/4927	1899/3350	--
同类平均(平衡混合型)	2.44%	-10.81%	-4.30%	-8.18%	-14.65%	-25.97%	-
年化收益率(%)	-12.84%	-27.68%	-16.32%	-21.38%	-3.47%	-11.14%	1.30%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	71.19	85.51	77.88

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，汇安丰融选股无显著特征。
在财务资质方面，汇安丰融选股无显著特征。
在持仓周转率方面，汇安丰融无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，汇安丰融以大盘股为主。
在财务资质方面，汇安丰融选股无显著特征。
在持仓周转率方面，汇安丰融无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，汇安丰融以大盘股为主。
在财务资质方面，汇安丰融选股无显著特征。
在持仓周转率方面，汇安丰融无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	73.48%
住宿和餐饮业	3.78%
批发和零售业	1.79%
教育	1.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.70%
采矿业	0.00%
建筑业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	9.91%	2798
五粮液	0	0	9.68%	1467
山西汾酒	0	0	7.69%	747
泸州老窖	0	0	6.98%	1107
古井贡酒	0	0	5.27%	456
中炬高新	0	0	4.72%	108
今世缘	0	0	4.49%	289
劲仔食品	0	0	3.96%	76
同庆楼	0	0	3.78%	30
迎驾贡酒	0	0	3.46%	215

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		1.56	3.36	0.00	0.00	3.17	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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