万家1-3年政金债纯债A

(003520)开放式-中短期纯债型

基金经理：段博卿

单位净值:1.0322	净值增长率:-0.14%	累计净值:1.2637	净值更新日期:2024/4/26
基金简称:1-3年政金债A
最新规模:7.99亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
平安惠涌	1.1519	1.66%
兴业嘉鸿	1.0221	0.71%
天弘弘丰	1.0729	0.66%
天弘弘丰	1.0948	0.65%
银河领先	1.1510	0.44%
兴合安平	0.9804	0.40%
兴合安平	0.9852	0.39%
银河领先	1.1540	0.35%
新华安享	0.9963	0.32%
中银恒利	1.0097	0.32%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家新兴	2.3059	5.09%
万家社会	1.8993	5.05%
万家社会	1.8539	5.05%
万家价值	1.3431	4.97%
万家和谐	1.5455	4.96%
万家和谐	1.5528	4.95%
万家洞见	0.8737	4.95%
万家洞见	0.8680	4.95%
万家臻选	2.4713	4.92%
万家人工	2.1222	4.81%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.93%	4.15%	1.77%	3.02%	2.78%	11.46%	29.63%
同类排名(中短期纯债型)	501/1625	605/1312	691/1821	881/1324	162/915	303/698	--
同类平均(中短期纯债型)	2.80%	4.43%	1.91%	4.00%	2.40%	12.04%	-
年化收益率(%)	5.85%	4.15%	1.77%	3.02%	2.78%	3.82%	3.99%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	92.26	111.57	106.21

最新总份额：8.5090亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	42,948.07	53.77

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开02	230202	10,150.30	12.71
22进出03	220303	9,248.26	11.58
20农发05	200405	9,218.78	11.54
22国开07	220207	8,130.75	10.18
20国开08	200208	6,199.95	7.76

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.19	1.38	0.00	0.00	0.87	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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