平安惠裕债券A

(003488)开放式-二级债基

基金经理：

单位净值:1.0456	净值增长率:-0.02%	累计净值:1.0656	净值更新日期:2019/8/30
基金简称:平安惠裕A
最新规模:0.01亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华利率	1.0625	2.07%
新华利率	1.0835	2.06%
红利ETF	0.6561	1.55%
天弘多元	0.9467	1.26%
天弘多元	0.9357	1.26%
天弘添利	1.1931	1.25%
天弘添利	1.0341	1.24%
民生加银	0.8263	1.11%
民生加银	0.7041	1.11%
民生加银	0.8058	1.10%

同系基金

简称	单位净值	增长率
平安中证	0.6305	3.16%
平安估值	0.9045	2.98%
平安估值	0.9149	2.98%
平安均衡	0.4636	2.59%
平安均衡	0.4526	2.56%
平安价值	0.8032	2.54%
平安价值	0.7916	2.54%
平安低碳	0.7999	2.42%
平安低碳	0.7740	2.41%
平安中证	0.5181	2.17%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2019-08-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-1.78%	-2.37%	-	-	-	-	6.62%
同类排名(二级债基)	1145/1311	943/951	/	/	/	/	--
同类平均(二级债基)	0.99%	2.61%	-	-	-	7.04%	-
年化收益率(%)	-3.57%	-2.37%	-	-	-	-	2.68%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2019-03-31	2019-06-30	2019-08-28
债券市值/基金净值	91.89	87.88	84.68

最新总份额：0.0031亿份

2019-08-28

券种分布

数据日期：2019-08-28

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	61.18	47.01
可转换企业债	22.05	16.94
国债	20.58	15.81

五大债券

数据日期：2019-08-28

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国开1704	108602	61.18	47.01
21国债⑺	010107	20.58	15.81
中天转债	110051	5.56	4.27
利尔转债	128046	4.94	3.80
长信转债	123022	4.08	3.13

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		-0.26	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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